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招商中证商品B(150097)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
资产净值(元) 254,366,604.08 265,786,609.17 326,978,448.44 314,994,668.24
股票市值(元) 241,026,704.39 251,934,144.34 309,629,310.60 298,114,871.83
股票投资占总资产比例(%) 93.96 94.52 93.77 92.88
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 804,040.86 249,915.88 1,337,084.67 2,167,801.71
其他资产占总资产比例(%) 0.31 0.09 0.40 0.68
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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