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鹏华资源A(150100)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -89432391.11 -50093292.55 49557813.64 9151710.98
其中:股票 -7244113.37 3370693.78 19627882.06 -1904867.64
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 3646467.99 2198754.88 2799707.25 988172.36
公允价值变动收益 -86257047.60 -56003651.52 26081155.43 9593104.13
利息合计 122696.56 72428.15 182280.79 97416.06
其中:存款利息收入 122696.56 72428.15 182280.79 97416.06
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 299605.31 268482.16 866788.11 377886.07
收入合计 -89432391.11 -50093292.55 49557813.64 9151710.98
管理费 2465879.54 1436353.64 3879365.02 2183591.95
托管费 542493.58 315997.79 853460.35 480390.26
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 526348.84 434458.12 1452021.19 731351.03
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 605724.00 301239.98 605769.00 307190.26
费用合计 4140445.96 2488049.53 6790615.56 3702523.50
利润总额 -93572837.07 -52581342.08 42767198.08 5449187.48
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