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鹏华资源A(150100)

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升贴水率

基金代码 基金名称 市价(元)

每周五盘后更新

最新单位净值(元)

2020-01-10

升贴水值(元) 升贴水率%
150023 申万菱信申万进取 0.3200 0.1000 0.2128 212.8000
150172 申万证券B 1.5100 0.9063 0.5955 65.5275
150052 信诚沪深300指数分级B 1.3850 0.8710 0.5416 62.7738
150326 工银高铁B 1.3630 0.9980 0.3623 36.2030
150252 招商中证煤炭B 0.9470 0.7169 0.2232 30.3981
150316 富国工业4.0B 1.0650 1.0540 0.2690 26.5021
150344 融通证券分级B 1.2850 1.0000 0.2584 25.8903
502025 鹏华钢铁B 0.5580 0.4380 0.1136 25.5717
502055 长盛中证全指证券公司B 0.9900 0.7880 0.1882 23.8377
150324 工银环保B 0.7060 0.5721 0.1246 21.9712
150204 鹏华传媒分级B 1.4200 1.1830 0.2244 18.8717
150258 易方达生物科技B 1.5800 1.4346 0.2471 18.1567
150201 券商B 1.4280 1.2077 0.2145 17.7331
150270 招商中证白酒B 1.2340 1.0643 0.1622 16.2895
150224 富国证券B 1.1150 0.9740 0.1406 14.4111
150236 鹏华证券B 1.1550 1.0210 0.1416 13.8206
150294 南方中证高铁产业指数分级B 0.5000 0.4577 0.0619 13.4791
150278 鹏华高铁B 0.7250 0.6540 0.0790 12.0120
150146 招商300高贝塔B 1.1210 1.0384 0.1165 11.3958
150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.1040 0.9941 0.1097 11.0265
150206 鹏华中证国防指数分级B 0.6160 0.5650 0.0592 10.2770
502053 长盛中证证券公司分级 0.9950 0.8970 0.0906 10.0996
160513 博时稳健回报债券A(LOF) 1.9160 1.6000 0.1590 9.9715
502012 易方达证券公司指数分级B 1.3120 1.1915 0.1154 9.6734
150033 嘉实多利进取 0.8880 0.8061 0.0774 9.6621
150212 富国新能源汽车B 1.6470 1.5660 0.1362 8.7751
150218 交银新能源B 1.2120 1.1210 0.0866 7.7292
150095 泰信基本面400B 1.0970 0.9990 0.0748 7.4619
150144 银华转债B 1.4490 1.3150 0.0984 7.4361
160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.6780 1.3200 0.0973 7.2596
150189 招商可转债分级债券B 1.2000 1.1200 0.0788 6.9846
150308 富国体育B份额 1.1270 1.0630 0.0713 6.7351
501018 南方原油(QDII-FOF)A 1.2130 1.1585 0.0743 6.2802
150248 工银中证传媒B 1.2450 1.1832 0.0744 6.2483
502023 鹏华钢铁分级 0.7610 0.7270 0.0454 6.2160
501066 东方红恒元五年定开混合 1.6200 1.5415 0.0941 6.2038
160225 国泰国证新能源汽车(LOF) 0.9580 0.9664 0.0557 5.8110
160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 1.0500 1.0460 0.0592 5.6129
150264 华宝中证1000B 0.7460 0.7178 0.0377 5.3694
150184 申万环保A 1.0460 1.0275 0.0532 5.1829
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.1790 1.0900 0.0557 5.1174
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.0990 1.0460 0.0530 5.0669
150280 鹏华新能源B 1.4990 1.4380 0.0704 4.8910
161129 易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币 1.1960 1.1465 0.0559 4.7480
150232 中证申万电子分级B 1.5160 1.4153 0.0614 4.4482
502010 易方达证券公司指数分级 1.1580 1.1074 0.0487 4.3927
150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 1.0760 1.0300 0.0446 4.3377
160520 博时弘盈定期开放混合A 1.1200 1.1201 0.0425 3.8023
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2240 1.2074 0.0463 3.7321
162719 广发道琼斯石油指数A人民币(QDII-LOF) 0.9430 0.9443 0.0355 3.7283
150228 鹏华银行B 1.0200 0.9830 0.0342 3.4636
150059 银华金瑞 1.0350 1.0010 0.0340 3.3966
150336 融通军工B 0.7290 0.7080 0.0236 3.2896
150016 兴全合润A 1.0410 1.0000 0.0328 3.2800
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2.0680 2.0250 0.0652 3.2618
150271 招商国证生物医药A 1.0300 1.0031 0.0327 3.2610
150219 前海开源健康分级A 1.0470 1.0020 0.0320 3.1946
150245 鹏华互联A 1.0400 1.0090 0.0320 3.1746
150282 长盛中证金融地产B 0.8320 0.7980 0.0252 3.1498
150207 招商300地产A 1.0330 1.0031 0.0303 3.0218
150118 国泰房地产B 1.1680 1.1520 0.0341 2.9581
150273 鹏华一带一路分级A 1.1110 1.0160 0.0285 2.8051
150169 汇添富恒生指数分级A(QDII) 1.0150 1.0010 0.0273 2.7326
150238 鹏华环保B 0.6880 0.6350 0.0170 2.6947
150182 富国中证军工指数分级B 1.3370 1.3310 0.0356 2.6434
161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 1.0000 1.0116 0.0253 2.5219
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 0.8000 0.7910 0.0194 2.4255
161727 招商增荣灵活配置混合(LOF) 1.2300 1.2190 0.0290 2.3890
150226 博时证保分级B 1.4620 1.4219 0.0323 2.2739
150178 鹏华证券保险分级B 1.5740 1.5270 0.0346 2.2662
501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 1.0690 1.0220 0.0226 2.2143
512640 嘉实中证金融地产ETF 2.1170 2.0901 0.0461 2.1964
150050 南方消费进取 1.7370 1.7070 0.0360 2.1761
150165 东吴转债B 1.2480 1.2480 0.0275 2.1722
150215 国泰TMT50A 1.0230 1.0010 0.0217 2.1644
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 0.4950 0.4850 0.0106 2.1388
150262 华宝医疗B 1.3000 1.2904 0.0254 2.0944
150193 鹏华中证800地产指数分级B 1.2650 1.2370 0.0248 2.0043
161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0990 1.0650 0.0203 1.9100
161130 易纳斯达克100人民币 1.5200 1.5145 0.0282 1.8784
150101 鹏华资源B 1.2290 1.2150 0.0230 1.8292
166009 中欧新动力混合A(LOF) 2.3400 2.1893 0.0402 1.8289
150131 国泰医药B 1.8660 1.8460 0.0301 1.6956
502058 广发中证医疗指数B 1.4930 1.4930 0.0234 1.6839
150151 信诚中证800有色指数分级B 0.9250 0.9020 0.0152 1.6489
501072 国金红利增强 1.0560 1.0321 0.0170 1.6483
150284 申万医药B 0.9240 0.9109 0.0137 1.5693
150187 申万菱信中证军工指数B 1.1280 1.1149 0.0175 1.5485
150017 兴全合润B 1.3370 1.3290 0.0200 1.5391
165508 信诚深度价值混合(LOF) 1.9170 1.8520 0.0280 1.5071
161607 融通巨潮100指数A/B 1.1410 1.1560 0.0170 1.4846
150221 前海开源中航军工A 1.0170 1.0020 0.0148 1.4779
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 3.3660 3.2320 0.0474 1.4685
150321 富国煤炭A 1.0210 1.0070 0.0140 1.3911
502007 易方达国企改革指数分级A 1.0450 1.0259 0.0141 1.3747
150290 中融煤炭B 0.7460 0.7390 0.0104 1.3705
150268 博时银行B 1.2530 1.2163 0.0167 1.3497
161117 易方达永旭定期开放债券 1.0750 1.0800 0.0140 1.2989
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.2720 1.1480 0.0148 1.2884
150250 招商中证银行B 1.2940 1.2607 0.0159 1.2607
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5700 0.5723 0.0069 1.2128
150192 鹏华中证800地产指数分级A 0.9790 1.0010 0.0120 1.1988
502005 易方达军工指数分级B 1.5380 1.5279 0.0180 1.1601
166006 中欧行业成长混合A(LOF) 1.5050 1.4947 0.0170 1.1559
501049 东方红睿玺三年定开混合 1.3330 1.3068 0.0142 1.0991
150013 国联安双禧B中证100指数 1.1580 1.1400 0.0122 1.0772
502057 广发中证医疗指数A 1.0140 1.0038 0.0107 1.0665
150230 鹏华酒分级B 1.4630 1.4670 0.0144 1.0522
150031 银华鑫利 1.2330 1.2330 0.0126 1.0359
169105 东方红睿华沪港深混合 1.6210 1.6020 0.0164 1.0334
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.5060 2.4920 0.0253 1.0270
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.4210 0.4160 0.0042 1.0017
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.3240 1.3110 0.0124 0.9626
163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 2.2850 2.2740 0.0216 0.9608
164206 天弘添利债券(LOF) 1.2260 1.2260 0.0115 0.9363
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.0600 1.0492 0.0095 0.9079
163827 中银产业债定期开放债券 1.0990 1.0890 0.0090 0.8257
165517 信诚双盈债券(LOF) 0.8760 0.8440 0.0067 0.7897
159913 交银深证300价值ETF 2.1450 2.1440 0.0164 0.7803
166402 浦银沪港深基本面 1.1540 1.1338 0.0088 0.7753
512780 广发中证京津冀ETF 0.7890 0.7883 0.0061 0.7706
150265 中融一带一路A 1.0100 1.0040 0.0074 0.7370
150195 富国移动互联网B 1.2650 1.2650 0.0090 0.7359
512310 中证500工业指数ETF 0.5150 0.5169 0.0038 0.7313
150330 方正富邦中证保险主题指数分级B 1.8090 1.7980 0.0128 0.7072
150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 1.5730 1.5650 0.0104 0.6875
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1360 1.0750 0.0070 0.6726
150292 中融银行B 0.8940 0.8720 0.0056 0.6493
150260 易方达并购重组B 0.9600 0.9534 0.0060 0.6431
160615 鹏华沪深300指数(LOF)A 1.7980 1.7820 0.0112 0.6300
150123 建信央视50A 1.0080 1.0016 0.0061 0.6092
150148 信诚中证800医药指数分级A 1.0110 1.0040 0.0060 0.5982
160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.2720 1.2672 0.0074 0.5834
150288 中融钢铁B 0.7360 0.7410 0.0044 0.5807
502000 西部利得中证500等权重指数分级 1.0220 1.0214 0.0059 0.5778
502050 易方达上证50B 1.0010 0.9993 0.0055 0.5579
161116 易方达黄金主题A(人民币份额) 0.8410 0.8460 0.0046 0.5474
161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.7700 1.7730 0.0096 0.5472
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0310 1.0310 0.0056 0.5457
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7580 0.7570 0.0041 0.5421
164509 国富恒利债券(LOF)A 0.9960 0.9974 0.0054 0.5421
150223 富国证券A 1.0100 1.0040 0.0054 0.5378
164105 华富强化回报债券(LOF) 1.5090 1.4390 0.0076 0.5269
160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 1.6810 1.6850 0.0086 0.5249
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6810 1.6670 0.0086 0.5139
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9940 0.9849 0.0050 0.5106
162703 广发小盘成长混合(LOF) 2.1460 2.1392 0.0101 0.4919
162715 广发聚源定期债券A(LOF) 1.0950 1.0970 0.0053 0.4867
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 0.7950 0.7891 0.0038 0.4848
150276 安信一带一路B 1.2360 1.2250 0.0058 0.4729
168002 国寿安保策略精选灵活配置混合(LOF) 1.3460 1.3635 0.0063 0.4516
161216 国投瑞银双债债券A(LOF) 1.1270 1.1210 0.0050 0.4462
510090 建信上证社会责任ETF 1.9780 1.9454 0.0085 0.4379
161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.3010 1.2920 0.0056 0.4338
150296 南方中证国有企业改革指数分级B 1.0500 1.0461 0.0044 0.4276
501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 1.0030 0.9892 0.0040 0.4041
165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 0.7510 0.7480 0.0030 0.3994
160915 大成景丰债券((LOF) 0.9970 1.0030 0.0040 0.3988
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 0.7900 0.7946 0.0030 0.3893
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 1.1420 1.1510 0.0044 0.3848
159906 大成深证成长40ETF 1.0550 1.0570 0.0038 0.3783
162411 华宝油气 0.4060 0.4040 0.0014 0.3565
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 1.5930 1.5770 0.0054 0.3458
501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 1.1450 1.1445 0.0038 0.3362
169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.7680 1.7580 0.0058 0.3326
501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0530 1.0497 0.0035 0.3318
163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 0.8010 0.8020 0.0026 0.3242
150190 新华中证环保产业指数分级A 0.9840 1.0010 0.0032 0.3197
160140 南方道琼斯美国精选REIT指数A 1.1600 1.1489 0.0036 0.3176
501307 银河中证沪港深高股息指数A(LOF) 1.0360 1.0249 0.0033 0.3148
150029 信诚中证500指数分级B 1.2750 1.2620 0.0038 0.3002
150322 富国煤炭B 0.9000 0.8830 0.0026 0.2999
160322 华夏港股通精选股票(LOF) 1.1390 1.1579 0.0032 0.2937
163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0600 1.0540 0.0030 0.2850
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3330 1.3291 0.0033 0.2561
501059 西部利得中证国有企业红利指数增强 1.2800 1.2840 0.0032 0.2525
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.5600 0.5550 0.0014 0.2516
502056 广发中证医疗指数分级 1.2390 1.2484 0.0027 0.2446
159941 广发纳斯达克100ETF 2.0200 1.9834 0.0048 0.2408
150019 银华锐进 1.1530 1.1610 0.0026 0.2396
513880 华安日经225ETF 1.0930 1.0913 0.0025 0.2318
161128 易标普信息科技人民币 1.8880 1.8759 0.0042 0.2303
166008 中欧增强回报债券A(LOF) 1.0870 1.0850 0.0024 0.2214
510270 中银上证国企100ETF 1.1760 1.1770 0.0026 0.2207
150180 鹏华信息分级B 1.7410 1.7430 0.0036 0.2157
510160 南方小康ETF 0.5940 0.5927 0.0011 0.1923
159930 汇添富中证能源ETF 0.7190 0.7164 0.0014 0.1868
501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0630 1.0560 0.0019 0.1809
163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.5310 1.5320 0.0025 0.1644
512760 国泰CES半导体ETF 1.6830 1.6757 0.0026 0.1567
501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 0.9970 0.9814 0.0015 0.1543
512480 国联安中证全指半导体ETF 1.5600 1.5515 0.0023 0.1507
150300 华安中证银行B份额 0.8110 0.8109 0.0012 0.1453
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.4040 1.4048 0.0020 0.1412
512200 南方中证全指房地产ETF 0.9140 0.9122 0.0013 0.1399
159902 华夏中小板ETF 3.4170 3.4170 0.0046 0.1356
159939 广发中证全指信息技术交易ETF 1.2430 1.2422 0.0017 0.1339
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.3410 2.3050 0.0030 0.1285
501061 中金中证优选300指数(LOF)C 1.3010 1.3042 0.0016 0.1262
159944 广发中证全指原材料ETF 0.7890 0.7801 0.0009 0.1217
512720 国泰中证计算机主题ETF 1.2360 1.2340 0.0015 0.1204
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0870 1.0952 0.0012 0.1124
501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 1.0590 1.0643 0.0011 0.1121
510230 国泰上证180金融ETF 5.7460 5.7512 0.0061 0.1066
512710 富国中证军工龙头ETF 1.0860 1.0849 0.0011 0.1026
150311 信诚智能家居A 1.0050 1.0040 0.0010 0.0996
510410 博时上证自然资源ETF 0.6510 0.6503 0.0007 0.0987
501060 中金中证优选300指数(LOF)A 1.3080 1.3109 0.0013 0.0977
166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 1.0380 1.0350 0.0010 0.0964
160622 鹏华丰利债券(LOF) 1.0500 1.0510 0.0010 0.0953
163412 兴全轻资产混合(LOF) 4.0270 4.0190 0.0036 0.0907
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.6060 1.6074 0.0013 0.0810
161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0210 1.0210 0.0008 0.0784
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 2.1630 2.1640 0.0015 0.0722
512980 广发中证传媒ETF 0.9160 0.9137 0.0006 0.0659
512700 南方中证银行ETF 1.2480 1.2471 0.0008 0.0639
502015 长盛中证申万一带一路B 1.3200 1.3180 0.0008 0.0603
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0090 1.0085 0.0006 0.0600
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.7900 1.7930 0.0010 0.0559
150158 信诚中证800金融指数B 1.1590 1.1580 0.0006 0.0521
150274 鹏华一带一路分级B 1.2930 1.2900 0.0006 0.0479
512800 华宝中证银行ETF 1.1380 1.1383 0.0005 0.0467
159961 方正富邦深证100ETF 1.5540 1.5534 0.0007 0.0459
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9130 1.9207 0.0008 0.0435
159966 华夏创蓝筹ETF 1.2970 1.2968 0.0005 0.0427
159912 汇添富深证300ETF 1.4550 1.4534 0.0006 0.0425
515860 嘉实中证新兴科技100ETF 1.1650 1.1635 0.0005 0.0412
159965 中融央视财经50ETF 1.1510 1.1491 0.0004 0.0350
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0860 1.0832 0.0004 0.0337
160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3370 1.3359 0.0004 0.0299
512820 中证银行ETF 1.1750 1.1758 0.0003 0.0286
515600 广发中证央企创新驱动ETF 0.9480 0.9491 0.0003 0.0272
502036 大成中证互联网金融指数分级 0.9210 0.9197 0.0002 0.0270
510500 南方中证500ETF 5.9320 5.9387 0.0015 0.0258
163005 长信利众债券(LOF)C 0.9500 0.9471 0.0002 0.0210
515000 华宝中证科技龙头ETF 1.3340 1.3362 0.0003 0.0202
512550 富时A50 1.3070 1.3077 0.0002 0.0155
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1090 1.1073 0.0002 0.0135
512170 华宝中证医疗ETF 1.3120 1.3124 0.0001 0.0117
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0720 1.0704 0.0001 0.0116
512330 中证500信息技术指数ETF 1.0430 1.0411 0.0001 0.0111
510150 招商上证消费80ETF 5.6560 5.6632 0.0005 0.0110
159901 易方达深证100ETF 5.3920 5.3897 0.0005 0.0093
159948 南方创业板ETF 1.9930 1.9910 0.0001 0.0042
160916 大成优选混合(LOF) 2.7870 2.7870 0.0000 0.0026
159928 汇添富中证主要消费ETF 3.0970 3.0999 0.0000 0.0004
161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.5610 1.5580 0.0000 0.0000
162215 泰达聚利债券(LOF) 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000
165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.1560 1.1540 0.0000 -0.0001
512580 广发中证环保产业ETF 0.8300 0.8324 0.0000 -0.0001
159980 大成有色金属期货ETF 1.0130 1.0128 0.0000 -0.0018
511880 银华交易型货币A(ETF) 100.2010 100.2050 -0.0042 -0.0042
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.0600 1.0592 -0.0001 -0.0057
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0380 1.0376 -0.0001 -0.0068
159952 广发创业板ETF 1.1020 1.1026 -0.0001 -0.0082
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF) 1.0050 1.0104 -0.0001 -0.0110
161019 富国新天锋债券(LOF) 1.0630 1.0623 -0.0001 -0.0118
150130 国泰医药A 1.0000 1.0012 -0.0001 -0.0120
510180 华安上证180ETF 3.5820 3.5702 -0.0005 -0.0131
159945 广发中证全指能源ETF 0.6510 0.6498 -0.0001 -0.0133
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.7520 0.7524 -0.0001 -0.0134
159909 深证TMT50ETF 5.5510 5.5400 -0.0008 -0.0148
515660 国联安沪深300ETF 4.1350 4.1412 -0.0007 -0.0160
512560 易方达中证军工ETF 0.8560 0.8548 -0.0001 -0.0173
150247 工银中证传媒A 1.0090 1.0012 -0.0002 -0.0201
159934 易方达黄金ETF 3.3920 3.3965 -0.0007 -0.0219
501036 汇添富中证500指数(LOF)A 0.8850 0.8853 -0.0002 -0.0246
166001 中欧新趋势混合A(LOF) 1.2390 1.2396 -0.0003 -0.0267
512070 易方达沪深300非银ETF 2.3280 2.3292 -0.0006 -0.0267
512290 国泰中证生物医药ETF 1.2390 1.2365 -0.0003 -0.0273
161505 银河通利(LOF) 1.2150 1.2110 -0.0003 -0.0275
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 0.9560 0.9598 -0.0003 -0.0276
159915 易方达创业板ETF 1.8310 1.8319 -0.0005 -0.0286
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.1570 4.1597 -0.0012 -0.0297
512010 易方达沪深300医药ETF 1.9300 1.9310 -0.0006 -0.0301
159937 博时黄金ETF 3.4190 3.4234 -0.0010 -0.0303
510850 工银瑞信上证50ETF 3.1000 3.1012 -0.0010 -0.0334
512680 广发中证军工ETF 0.8000 0.8013 -0.0003 -0.0354
512660 国泰中证军工ETF 0.7910 0.7916 -0.0003 -0.0378
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.9350 2.9338 -0.0011 -0.0380
159958 工银瑞信创业板ETF 1.1110 1.1102 -0.0004 -0.0382
518800 国泰黄金ETF 3.3900 3.3936 -0.0013 -0.0389
166012 中欧信用C(LOF) 1.1200 1.1206 -0.0005 -0.0402
159967 华夏创成长ETF 1.2720 1.2737 -0.0005 -0.0425
512520 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 1.1770 1.1787 -0.0005 -0.0439
159905 工银深证红利ETF 2.1060 2.1059 -0.0009 -0.0454
510050 华夏上证50ETF 3.0610 3.0610 -0.0014 -0.0455
164703 汇添富纯债(LOF) 0.8430 0.8540 -0.0004 -0.0464
518880 华安黄金易(ETF) 3.4180 3.4235 -0.0016 -0.0478
512150 富时中国A50ETF 1.3450 1.3442 -0.0006 -0.0481
515390 华安沪深300ETF 1.0120 1.0125 -0.0005 -0.0494
512000 华宝中证全指证券公司ETF 0.9890 0.9882 -0.0005 -0.0501
510600 申万菱信上证50ETF 3.2010 3.2021 -0.0016 -0.0514
512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 1.0690 1.0698 -0.0006 -0.0523
510800 建信上证50ETF 1.1360 1.1374 -0.0006 -0.0545
159949 华安创业板50ETF 0.6950 0.6946 -0.0004 -0.0556
510330 华夏沪深300ETF 4.2360 4.2354 -0.0024 -0.0565
160128 南方金利定期开放债券A 1.0350 1.0340 -0.0006 -0.0581
159977 天弘创业板ETF 1.9030 1.9020 -0.0011 -0.0588
512690 鹏华中证酒ETF 1.2240 1.2228 -0.0007 -0.0593
510710 博时上证50ETF 3.4410 3.4445 -0.0022 -0.0638
159969 银华深证100ETF 1.1860 1.1852 -0.0008 -0.0653
510110 海富通上证周期ETF 4.0000 3.9820 -0.0026 -0.0654
159925 南方沪深300ETF 1.8380 1.8371 -0.0012 -0.0657
161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.1660 1.1630 -0.0008 -0.0706
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0550 1.0571 -0.0008 -0.0736
512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF 1.2800 1.2799 -0.0010 -0.0752
512670 鹏华中证国防ETF 1.1000 1.1016 -0.0008 -0.0760
510190 华安上证龙头ETF 3.5770 3.5840 -0.0028 -0.0766
512930 平安人工智能ETF 1.2680 1.2708 -0.0010 -0.0791
512870 南华中证杭州湾区交易ETF 1.3440 1.3440 -0.0011 -0.0823
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.1270 1.1269 -0.0009 -0.0833
510100 易方达上证50ETF 1.0620 1.0650 -0.0009 -0.0844
162712 广发聚利债券(LOF)A 1.3960 1.3980 -0.0012 -0.0845
510560 国寿安保中证500ETF 1.1770 1.1735 -0.0010 -0.0845
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.3720 1.3738 -0.0013 -0.0847
161626 融通通福(LOF)A 1.1510 1.1530 -0.0010 -0.0868
512100 南方中证1000ETF 0.7500 0.7506 -0.0007 -0.0882
512180 建信MSCI中国A股国际通ETF 1.1350 1.1350 -0.0010 -0.0896
159908 博时创业板ETF 1.6340 1.6351 -0.0015 -0.0915
167501 安信宝利(LOF) 1.0830 1.0840 -0.0010 -0.0923
159987 银华中证研发创新100ETF 1.1010 1.1005 -0.0010 -0.0926
512500 华夏中证500ETF 2.7550 2.7596 -0.0026 -0.0950
159911 民营ETF 4.3760 4.3791 -0.0042 -0.0967
512810 华宝中证军工ETF 0.7620 0.7633 -0.0007 -0.0974
150064 长盛同瑞A 1.0000 1.0010 -0.0010 -0.0999
150135 国富中证100指数增强分级A 1.0000 1.0010 -0.0010 -0.0999
159910 嘉实深证基本面120ETF 2.0640 2.0652 -0.0021 -0.1005
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3310 1.3230 -0.0012 -0.1011
512160 MSCI中国A股国际通ETF 1.1870 1.1867 -0.0012 -0.1011
512120 华安中证医药ETF 1.6040 1.6060 -0.0016 -0.1012
512260 华安中证500低波ETF 1.2220 1.2236 -0.0012 -0.1014
161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 1.3090 1.2950 -0.0012 -0.1019
501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 1.1400 1.1417 -0.0012 -0.1033
515200 申万菱信中证研发创新100ETF 1.1060 1.1088 -0.0012 -0.1047
510310 易方达沪深300ETF发起式 1.8430 1.8441 -0.0020 -0.1063
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5700 0.5718 -0.0006 -0.1094
512770 华夏战略新兴成指ETF 1.2280 1.2265 -0.0013 -0.1098
512300 中证500医药卫生指数交易ETF 1.1690 1.1697 -0.0013 -0.1113
510210 富国上证综指ETF 3.9410 3.9460 -0.0044 -0.1114
512650 添富中证长三角ETF 1.0330 1.0330 -0.0012 -0.1125
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.4980 0.4980 -0.0006 -0.1130
510030 华宝兴业上证180价值ETF 5.6180 5.6350 -0.0064 -0.1133
512390 平安MSCI中国A股低波动ETF 1.1200 1.1242 -0.0013 -0.1134
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF) 1.5800 1.5710 -0.0018 -0.1143
510510 广发中证500ETF 1.5660 1.5684 -0.0018 -0.1166
510590 平安中证500ETF 5.6170 5.6359 -0.0067 -0.1196
515580 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.1590 1.1564 -0.0014 -0.1199
160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 1.1540 1.1557 -0.0014 -0.1212
159922 嘉实中证500ETF 5.7910 5.7985 -0.0071 -0.1217
501005 汇添富中证精准医指数A(LOF) 1.0910 1.0943 -0.0014 -0.1277
510810 中证上海国企ETF 0.9440 0.9451 -0.0012 -0.1290
159919 嘉实沪深300ETF 4.2240 4.2260 -0.0055 -0.1310
150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0000 1.0012 -0.0013 -0.1319
159971 富国创业板ETF 1.3080 1.3082 -0.0017 -0.1340
515330 天弘沪深300ETF 1.0440 1.0451 -0.0014 -0.1343
501106 广发中证10年期国开债A(LOF) 1.1540 1.1551 -0.0016 -0.1344
159968 博时中证500ETF 5.4710 5.4816 -0.0074 -0.1351
515750 富国中证科技50策略ETF 1.1210 1.1215 -0.0015 -0.1351
150318 交银互联网金融B 0.8160 0.8130 -0.0013 -0.1354
515070 华夏中证人工智能主题ETF 1.0630 1.0629 -0.0014 -0.1357
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.0640 1.0650 -0.0015 -0.1383
510170 国联安上证商品ETF 1.8060 1.8090 -0.0026 -0.1420
159975 招商深证100ETF 4.7940 4.7992 -0.0068 -0.1428
164808 工银四季收益债券(LOF) 1.0840 1.0917 -0.0016 -0.1429
159938 广发中证全指医药卫生交易ETF 1.4220 1.4234 -0.0020 -0.1445
510580 易方达中证500ETF 5.5830 5.6008 -0.0081 -0.1457
161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.1410 1.1420 -0.0017 -0.1461
512890 华泰柏瑞中证红利低波动ETF 1.2180 1.2197 -0.0018 -0.1474
510360 广发沪深300ETF 1.3650 1.3660 -0.0020 -0.1481
512040 富国中证价值ETF 1.2030 1.2049 -0.0018 -0.1514
510890 兴业上证红利低波动ETF 1.0420 1.0427 -0.0016 -0.1518
513050 易方达中证海外中国互联网50ETF 1.5280 1.5083 -0.0021 -0.1525
512910 广发中证100ETF 1.1130 1.1141 -0.0017 -0.1567
512860 华安MSCI中国A股国际ETF 1.3280 1.3300 -0.0021 -0.1579
510660 华夏医药ETF 1.9600 1.9656 -0.0031 -0.1586
510350 工银瑞信沪深300ETF 4.1360 4.1435 -0.0066 -0.1595
511260 上证10年期国债ETF 108.8740 109.0020 -0.1738 -0.1598
159956 建信创业板 1.0900 1.0865 -0.0017 -0.1601
515550 中融中证500ETF 1.0880 1.0866 -0.0017 -0.1602
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.0530 1.0533 -0.0017 -0.1627
515180 易方达中证红利ETF 1.0340 1.0350 -0.0017 -0.1641
159951 中关村A 0.9000 0.8928 -0.0014 -0.1642
515900 博时央企创新驱动ETF 0.9650 0.9650 -0.0016 -0.1667
512950 华夏中证央企ETF 1.0200 1.0202 -0.0017 -0.1678
510130 易方达上证中盘ETF 4.1200 4.1346 -0.0070 -0.1696
513500 博时标普500ETF(QDII) 2.1390 2.1198 -0.0037 -0.1733
511020 平安中证5-10年期国债活跃券ETF 102.0250 102.3284 -0.1832 -0.1793
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9950 0.9974 -0.0018 -0.1798
159973 弘毅远方国证民企领先100ETF 1.2110 1.1992 -0.0022 -0.1832
501069 华宝A股质量价值指数(LOF) 1.1600 1.1630 -0.0022 -0.1850
512270 华安沪深300行业中性低波动ETF 1.0220 1.0229 -0.0019 -0.1858
510650 华夏金融ETF 2.0530 2.0554 -0.0039 -0.1887
164814 工银双债增强债券(LOF) 1.1390 1.1540 -0.0022 -0.1904
515020 华夏中证银行ETF 1.0350 1.0329 -0.0020 -0.1913
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.5080 1.5117 -0.0029 -0.1954
515360 方正富邦沪深300ETF 4.1000 4.1003 -0.0081 -0.1986
164208 天弘丰利债券型LOF 1.0850 1.0868 -0.0022 -0.1995
510070 鹏华上证民企50ETF 1.9130 1.9180 -0.0038 -0.2005
159916 深证基本面60ETF 4.6160 4.6244 -0.0093 -0.2005
512090 MSCI中国A股国际通交易ETF 1.1760 1.1786 -0.0024 -0.2006
510630 华夏消费ETF 3.0520 3.0554 -0.0061 -0.2010
161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 1.3100 1.3242 -0.0027 -0.2019
510390 平安沪深300ETF 4.3050 4.3110 -0.0087 -0.2020
510290 南方上证380ETF 1.5410 1.5432 -0.0031 -0.2025
515650 富国中证消费50ETF 1.0380 1.0402 -0.0021 -0.2031
160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 1.0400 1.0550 -0.0022 -0.2035
501037 汇添富中证500指数(LOF)C 0.8800 0.8809 -0.0018 -0.2060
502003 易方达军工指数分级 1.2690 1.2756 -0.0026 -0.2080
510550 方正富邦中证500ETF 1.3010 1.2998 -0.0027 -0.2099
511010 国泰上证5年期国债ETF 119.6960 119.8830 -0.2514 -0.2100
515080 招商中证红利ETF 1.0750 1.0771 -0.0023 -0.2100
150196 有色A 1.0010 1.0012 -0.0021 -0.2118
513000 易方达日兴资管日经225ETF 1.1110 1.1150 -0.0024 -0.2118
512960 博时央企结构调整ETF 1.0150 1.0165 -0.0022 -0.2120
161715 招商中证商品指数基金(LOF) 0.9230 0.9297 -0.0020 -0.2126
159960 平安港股通恒生中国企业ETF 1.0760 1.0789 -0.0023 -0.2143
510530 工银瑞信中证500ETF 5.4500 5.4646 -0.0118 -0.2162
162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.4610 1.4786 -0.0033 -0.2230
159957 华夏创业板ETF 1.1250 1.1290 -0.0026 -0.2276
512590 浦银安盛中证高股息ETF 1.0900 1.0903 -0.0025 -0.2281
512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.2070 1.2115 -0.0028 -0.2300
510020 博时上证超大盘ETF 3.0880 3.0956 -0.0072 -0.2337
512380 银华MSCI中国A股ETF 1.0630 1.0654 -0.0026 -0.2410
159959 银华中证央企ETF 1.0660 1.0676 -0.0026 -0.2460
166016 中欧纯债债券C(LOF) 1.2160 1.2190 -0.0030 -0.2463
161907 万家中证红利指数(LOF) 1.7300 1.7279 -0.0044 -0.2540
501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 1.1280 1.1134 -0.0028 -0.2557
515310 添富沪深300ETF 1.0360 1.0390 -0.0027 -0.2628
159907 广发中小板300ETF 1.3800 1.3923 -0.0037 -0.2637
512530 建信沪深300红利ETF 1.0550 1.0596 -0.0028 -0.2644
515520 大成MSCI中国A股质优价值100ETF 1.0420 1.0445 -0.0028 -0.2647
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 0.7260 0.7290 -0.0020 -0.2710
512600 嘉实中证主要消费ETF 3.0300 3.0466 -0.0082 -0.2715
164210 天弘同利债券(LOF) 1.0600 1.0663 -0.0029 -0.2726
160223 国泰创业板指数(LOF) 0.9070 0.9077 -0.0025 -0.2781
515810 易方达中证800ETF 1.0160 1.0199 -0.0028 -0.2796
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.0760 1.0773 -0.0031 -0.2856
515800 添富中证800ETF 1.0220 1.0247 -0.0029 -0.2861
515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 0.9600 0.9622 -0.0028 -0.2889
159953 工业ETF 0.7790 0.7812 -0.0023 -0.2912
159974 富国央企创新ETF 0.9490 0.9483 -0.0028 -0.2947
512970 粤港澳大湾区ETF 1.0690 1.0710 -0.0032 -0.2985
502040 长盛上证50指数分级 1.3400 1.3380 -0.0040 -0.2989
501068 招商富时A-H50指数C 1.2840 1.2923 -0.0039 -0.2998
159903 南方深证成份ETF 1.1990 1.2005 -0.0036 -0.3019
501050 华夏上证50AH优选指数(LOF)A 1.3750 1.3840 -0.0042 -0.3029
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.8510 0.8540 -0.0026 -0.3033
510680 万家上证50ETF 2.5920 2.6049 -0.0080 -0.3046
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7950 1.8045 -0.0055 -0.3065
512280 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF 1.1320 1.1355 -0.0035 -0.3077
513680 建信港股通恒生中国企业ETF 1.0210 1.0249 -0.0032 -0.3119
512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.4990 1.5029 -0.0046 -0.3124
150328 工银新能源B 0.7600 0.7637 -0.0024 -0.3135
150176 银华H股B(QDII) 1.0210 1.0241 -0.0033 -0.3218
501021 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)A 1.5410 1.5512 -0.0052 -0.3341
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3640 1.3701 -0.0046 -0.3406
162307 海富通中证100指数(LOF) 1.2660 1.2680 -0.0043 -0.3431
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.7800 1.7800 -0.0062 -0.3475
512920 新华MSCI中国A股国际ETF 1.3190 1.3239 -0.0047 -0.3547
501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 0.8540 0.8544 -0.0031 -0.3595
161126 易标普医疗保健人民币 1.4360 1.4383 -0.0052 -0.3605
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.2430 2.2408 -0.0082 -0.3628
160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2.0860 2.0940 -0.0076 -0.3631
159954 H股ETF 1.0530 1.0579 -0.0039 -0.3652
160130 南方永利A(LOF) 1.0570 1.0610 -0.0040 -0.3770
160131 南方聚利1年定期A(LOF) 1.0520 1.0560 -0.0040 -0.3789
163003 长信利鑫(LOF)C 0.6660 0.6677 -0.0025 -0.3805
159955 嘉实创业板ETF 1.0190 1.0228 -0.0039 -0.3812
501051 圆信汇利(LOF) 1.1930 1.1935 -0.0047 -0.3901
164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 1.1590 1.1586 -0.0046 -0.3971
161127 易标普生物科技人民币 1.4270 1.4058 -0.0057 -0.3982
513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0420 1.0443 -0.0041 -0.3990
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8830 0.8830 -0.0036 -0.4000
150299 华安中证银行A份额 1.0010 1.0039 -0.0040 -0.4006
150303 华安创业板50A 1.0020 1.0039 -0.0040 -0.4006
159920 华夏恒生ETF 1.5710 1.5749 -0.0063 -0.4018
164906 交银中证海外中国互联网指数 1.4810 1.4590 -0.0058 -0.4065
161610 融通领先成长混合(LOF) 1.3180 1.3250 -0.0054 -0.4113
512850 中信建投中证北京50交易 1.1940 1.1925 -0.0049 -0.4131
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.5300 1.5348 -0.0063 -0.4161
150117 国泰房地产A 0.9980 1.0012 -0.0043 -0.4316
150216 国泰TMT50B 1.2940 1.2988 -0.0056 -0.4325
510010 交银上证180公司治理ETF 1.2210 1.2260 -0.0054 -0.4389
165311 建信信用增强债券A(LOF) 1.3590 1.3650 -0.0060 -0.4396
150197 有色B 0.6390 0.6528 -0.0028 -0.4515
501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 0.8970 0.8997 -0.0041 -0.4531
161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 0.8730 0.8770 -0.0040 -0.4562
165309 建信沪深300指数(LOF) 1.3200 1.3361 -0.0062 -0.4663
159972 鹏华中证5年地债ETF 101.5900 102.0446 -0.4790 -0.4700
161039 富国中证1000指数增强(LOF) 1.2530 1.2592 -0.0059 -0.4717
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0130 1.0180 -0.0048 -0.4767
159970 工银瑞信深证100ETF 4.6660 4.6884 -0.0224 -0.4778
513600 南方恒生交易型开放式指数 2.7410 2.7556 -0.0131 -0.4794
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9240 0.9250 -0.0044 -0.4818
165317 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) 1.3190 1.3316 -0.0065 -0.4819
166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 1.0740 1.0870 -0.0053 -0.4830
166902 民生加银平稳增利债券A 1.0270 1.0312 -0.0050 -0.4832
510060 工银上证央企50ETF 1.9210 1.9339 -0.0094 -0.4847
150210 富国中证国有企业改革指数分级B 0.8110 0.8170 -0.0040 -0.4909
150304 华安创业板50B 1.4540 1.4665 -0.0072 -0.4933
501053 东方红目标优选定开混合 1.0690 1.0770 -0.0053 -0.4950
150243 鹏华创业板分级A 1.0000 1.0050 -0.0050 -0.4975
150287 中融钢铁A 1.0020 1.0040 -0.0050 -0.4980
150291 中融银行A 1.0020 1.0040 -0.0050 -0.4980
150343 融通证券分级A 0.9990 1.0040 -0.0050 -0.4980
160813 长盛同盛成长优选灵活配置(LOF) 0.8290 0.8300 -0.0042 -0.4998
160635 鹏华中证医药(LOF) 1.0770 1.0820 -0.0054 -0.5060
512190 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF 1.0970 1.1028 -0.0056 -0.5095
513030 华安国际龙头ETF(QDII) 1.1240 1.1250 -0.0058 -0.5164
159962 华夏中证四川国改ETF 1.0810 1.0850 -0.0056 -0.5182
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.0740 1.0843 -0.0056 -0.5211
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2240 1.2203 -0.0064 -0.5231
159923 大成100ETF 1.8240 1.8360 -0.0096 -0.5246
502006 易方达国企改革指数分级 1.0880 1.0947 -0.0057 -0.5258
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.0480 1.0636 -0.0056 -0.5277
512360 平安MSCI中国A股国际交易ETF 1.1970 1.2024 -0.0063 -0.5292
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 4.3200 4.3459 -0.0230 -0.5296
513520 华夏野村日经225ETF 1.1040 1.1108 -0.0059 -0.5342
502042 长盛上证50B 1.6400 1.6700 -0.0090 -0.5366
162216 泰达宏利中证500指数增强(LOF) 1.0530 1.0577 -0.0056 -0.5385
159964 平安创业板ETF 1.1260 1.1336 -0.0061 -0.5392
150153 富国创业板B 1.4460 1.4550 -0.0078 -0.5414
165512 信诚新机遇混合(LOF) 1.7190 1.7420 -0.0095 -0.5464
160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 1.1970 1.2030 -0.0066 -0.5473
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.2200 1.2264 -0.0067 -0.5500
512340 中证500原材料指数ETF 0.7760 0.7853 -0.0043 -0.5502
150289 中融煤炭A 1.0010 1.0040 -0.0056 -0.5578
150244 鹏华创业板分级B 1.5060 1.5090 -0.0084 -0.5632
162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.8320 1.8410 -0.0102 -0.5634
150335 融通军工A 0.9990 1.0040 -0.0057 -0.5644
160324 华夏磐晟混合(LOF) 1.1710 1.1778 -0.0067 -0.5652
161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 1.1340 1.1390 -0.0064 -0.5674
169106 东方红创新优选定开混合 1.0670 1.0723 -0.0061 -0.5680
160921 大成多策略混合(LOF) 1.0990 1.0980 -0.0063 -0.5700
163119 申万菱信中证申万健康指数(LOF)A 0.9000 0.9073 -0.0052 -0.5715
159943 大成深证成份ETF 11.7780 11.8520 -0.0674 -0.5732
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.2280 1.2340 -0.0070 -0.5755
160133 南方天元(LOF) 2.9860 2.9940 -0.0172 -0.5790
150124 建信央视50B 0.9290 0.9382 -0.0055 -0.5872
160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.5050 2.5180 -0.0148 -0.5955
160643 鹏华空天一体(LOF) 0.8630 0.8665 -0.0052 -0.5964
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.7290 2.7399 -0.0163 -0.5996
501026 财通多策略福享混合(LOF) 0.9300 0.9346 -0.0056 -0.5999
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.6660 1.6730 -0.0100 -0.6004
160922 大成恒生综合中小型股指数 1.0480 1.0570 -0.0063 -0.6010
150315 富国工业4.0A 0.9820 1.0000 -0.0060 -0.6012
165528 信诚鼎利(LOF) 0.9530 0.9600 -0.0058 -0.6064
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 1.1050 1.1070 -0.0068 -0.6138
502048 易方达上证50指数分级 1.0090 1.0165 -0.0062 -0.6147
150152 富国创业板A 0.9940 1.0010 -0.0062 -0.6194
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.4980 2.5150 -0.0154 -0.6206
159935 景顺长城中证500ETF 1.5280 1.5256 -0.0095 -0.6218
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2740 1.2791 -0.0079 -0.6220
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.6450 1.6555 -0.0103 -0.6227
161118 易方达中小板指数(LOF) 1.0990 1.1078 -0.0069 -0.6236
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4870 0.4943 -0.0031 -0.6267
502013 长盛中证申万一带一路指数分级 1.1550 1.1620 -0.0074 -0.6353
159918 中创400ETF 1.6200 1.6054 -0.0101 -0.6381
501301 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A 1.2300 1.2409 -0.0080 -0.6438
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.7000 1.7100 -0.0110 -0.6467
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.3880 1.3986 -0.0091 -0.6548
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 1.0090 1.0148 -0.0067 -0.6581
160125 南方香港(QDII-LOF) 1.1700 1.1773 -0.0077 -0.6594
501310 华宝标普沪港深中国增强价值A 1.0050 1.0111 -0.0068 -0.6669
162711 广发500ETF联接(LOF)A 1.1880 1.1924 -0.0079 -0.6672
160519 博时睿利事件驱动混合(LOF) 1.2810 1.2860 -0.0086 -0.6703
501029 华宝标普中国A股红利A 1.0210 1.0276 -0.0069 -0.6730
164824 工银印度基金人民币 0.9840 1.0011 -0.0067 -0.6742
159932 大成中证500深市ETF 1.5030 1.5170 -0.0102 -0.6747
160910 大成创新成长混合(LOF) 1.1920 1.1950 -0.0080 -0.6761
167003 平安鼎弘混合 1.0790 1.0807 -0.0073 -0.6779
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8790 0.8833 -0.0060 -0.6786
150323 工银环保A 0.9940 1.0012 -0.0069 -0.6845
161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 0.7600 0.7627 -0.0052 -0.6880
150327 工银新能源A 0.9910 1.0012 -0.0069 -0.6893
150261 华宝医疗A 1.0100 1.0042 -0.0070 -0.6973
501086 华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF) 1.0880 1.0957 -0.0077 -0.7012
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1120 1.1180 -0.0078 -0.7013
161029 富国中证银行指数 1.1450 1.1540 -0.0082 -0.7082
150301 华安中证全指证券公司指数分级A 0.9980 1.0039 -0.0072 -0.7124
501040 汇添富睿丰混合(LOF)C 1.0980 1.1045 -0.0079 -0.7156
511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 100.6000 101.3554 -0.7255 -0.7164
164403 前海开源农业精选混合(LOF) 1.2130 1.2230 -0.0090 -0.7249
161124 易方达香港恒生综合小型股指数A 1.1490 1.1536 -0.0084 -0.7293
167001 平安鼎泰混合(LOF) 0.8710 0.8783 -0.0064 -0.7388
163001 长信医疗保健混合(LOF) 1.1870 1.1850 -0.0086 -0.7429
502037 大成中证互联网金融指数分级A 0.9960 1.0038 -0.0076 -0.7573
510120 海富通上证非周期ETF 3.1380 3.1690 -0.0244 -0.7767
150310 信诚信息安全B 1.7220 1.7540 -0.0136 -0.7815
501067 招商富时A-H50指数A 1.2780 1.2980 -0.0103 -0.7949
161232 国投瑞银瑞盛灵活配置混合(LOF) 0.8270 0.8460 -0.0068 -0.7990
150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.2230 1.2204 -0.0093 -0.8016
160220 国泰民益灵活配置混合A(LOF) 1.4070 1.4138 -0.0113 -0.8034
150297 南方中证互联网指数分级A 1.0000 1.0059 -0.0082 -0.8104
150214 国投创业成长B 1.6470 1.6580 -0.0132 -0.8110
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.6950 0.6970 -0.0058 -0.8175
150056 工银500B 1.2030 1.2137 -0.0100 -0.8192
161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.0970 1.1010 -0.0090 -0.8198
501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 1.1350 1.1440 -0.0094 -0.8224
162416 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) 1.0430 1.0530 -0.0087 -0.8305
150175 银华H股A(QDII) 0.9990 1.0055 -0.0084 -0.8357
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.2200 1.2350 -0.0104 -0.8437
160421 华安智增精选灵活配置混合(LOF) 1.3000 1.3227 -0.0111 -0.8452
163111 申万中小板(LOF)A 1.0840 1.0895 -0.0092 -0.8462
150263 华宝中证1000A 0.9950 1.0042 -0.0086 -0.8569
162510 国联安双力中小板(LOF) 0.9250 0.9340 -0.0080 -0.8577
163801 中银中国混合(LOF) 1.4830 1.4928 -0.0127 -0.8606
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.2130 1.2240 -0.0104 -0.8624
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.4600 1.4760 -0.0128 -0.8689
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7930 0.8060 -0.0070 -0.8716
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0230 1.0340 -0.0090 -0.8716
160919 大成产业升级股票(LOF) 1.5080 1.5130 -0.0132 -0.8746
160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.4200 1.4340 -0.0125 -0.8747
150293 南方中证高铁产业指数分级A 0.9970 1.0059 -0.0088 -0.8752
168401 红土精选混合 1.4150 1.4304 -0.0125 -0.8795
510380 国寿安保沪深300ETF 1.0630 1.0729 -0.0095 -0.8886
513800 南方顶峰TOPIXETF 1.1070 1.1152 -0.0099 -0.8916
161222 国投瑞银瑞利灵活配置混合(LOF) 1.4120 1.4180 -0.0127 -0.8943
162006 长城久富核心成长混合(LOF) 1.3150 1.3301 -0.0118 -0.8944
160314 华夏行业精选混合(LOF) 1.1920 1.1970 -0.0106 -0.8950
164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.2120 1.2240 -0.0110 -0.9045
501015 财通多策略升级混合(LOF) 0.9370 0.9400 -0.0086 -0.9189
168108 九泰锐诚混合(LOF) 1.3050 1.3212 -0.0122 -0.9255
150209 富国中证国有企业改革指数分级A 0.9950 1.0030 -0.0094 -0.9372
167506 安信深圳科技指数(LOF)A 1.0560 1.0664 -0.0100 -0.9442
510430 银华上证50等权ETF 1.6040 1.6090 -0.0154 -0.9574
150105 华安沪深300指数分级B 1.9100 1.9460 -0.0187 -0.9577
501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9370 0.9494 -0.0091 -0.9586
150018 银华稳进 0.9930 1.0010 -0.0096 -0.9590
150325 工银高铁A 0.9910 1.0012 -0.0096 -0.9594
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 1.6750 1.6824 -0.0164 -0.9814
167002 平安鼎越灵活配置混合 1.2390 1.2338 -0.0119 -0.9832
159963 富国恒生中国企业ETF 1.0340 1.0433 -0.0103 -0.9938
160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 1.1170 1.1310 -0.0113 -1.0017
162415 华宝美国消费(QDII-LOF) 1.6700 1.6710 -0.0170 -1.0139
160323 华夏磐泰混合(LOF) 1.0200 1.0569 -0.0108 -1.0153
160611 鹏华优质治理混合(LOF) 1.0450 1.0510 -0.0106 -1.0174
161125 易标普500指数人民币 1.4350 1.4366 -0.0147 -1.0217
160918 大成中小盘混合(LOF) 2.2910 2.3260 -0.0236 -1.0276
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0330 1.0360 -0.0107 -1.0399
169201 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合(LOF) 1.1650 1.1727 -0.0123 -1.0425
165313 建信优势动力混合(LOF) 1.7760 1.8010 -0.0186 -1.0433
511030 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF 101.9000 102.9946 -1.0815 -1.0508
512790 华安中证民企成长ETF 1.1150 1.1255 -0.0118 -1.0565
160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 1.3390 1.3510 -0.0142 -1.0658
168106 九泰盈华量化混合A 1.0160 1.0259 -0.0111 -1.0823
501302 南方恒生交易型开放式指数联接A 1.1150 1.1361 -0.0123 -1.0868
150171 申万证券A 1.0260 1.0369 -0.0113 -1.0881
164810 工银纯债定期开放债券 1.0520 1.0550 -0.0115 -1.0910
501028 财通福瑞混合发起(LOF) 1.0450 1.0509 -0.0114 -1.0931
165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.5440 2.5770 -0.0280 -1.0940
502041 长盛上证50A 0.9940 1.0060 -0.0110 -1.0945
150211 富国新能源汽车A 0.9940 1.0040 -0.0110 -1.0963
160925 大成中华沪深港300指数(LOF) 1.0620 1.0711 -0.0117 -1.0984
150036 建信稳健 0.9930 1.0010 -0.0110 -1.0989
150317 交银互联网金融A 0.9900 1.0010 -0.0110 -1.0989
160621 鹏华丰和债券A类(LOF) 1.2980 1.2820 -0.0140 -1.1055
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8300 0.8384 -0.0092 -1.1136
167302 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 1.0380 1.0498 -0.0117 -1.1211
501300 海富通美元债QDII(人民币) 1.0690 1.0779 -0.0123 -1.1365
168301 东海祥龙灵活配置混合(LOF) 1.0700 1.0895 -0.0124 -1.1451
502002 西部利得中证500等权重B 1.0350 1.0414 -0.0120 -1.1461
166107 信达澳银量化多因子混合(LOF)A 1.1000 1.1172 -0.0128 -1.1547
160642 鹏华增瑞灵活配置混合(LOF) 1.1740 1.2010 -0.0138 -1.1656
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1850 1.2060 -0.0141 -1.1696
161229 国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF) 1.3450 1.3590 -0.0158 -1.1714
150157 信诚中证800金融指数A 0.9920 1.0040 -0.0120 -1.1962
510440 中证500沪市ETF 1.6100 1.6380 -0.0196 -1.1996
150249 招商中证银行A 0.9940 1.0031 -0.0122 -1.2197
169301 财通资管中证500指数增强(LOF)A 1.0900 1.1067 -0.0135 -1.2257
150225 博时证保分级A 0.9930 1.0053 -0.0125 -1.2403
161908 万家添利分级债券(LOF) 1.0160 1.0760 -0.0134 -1.2412
166011 中欧盛世成长混合A(LOF) 1.5750 1.5747 -0.0194 -1.2487
150188 招商可转债分级债券A 0.9900 1.0030 -0.0128 -1.2762
150032 嘉实多利优先 1.0250 1.0396 -0.0134 -1.2892
160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1.0520 1.0660 -0.0138 -1.2920
502014 长盛中证申万一带一路A 0.9920 1.0060 -0.0130 -1.2932
168104 九泰锐丰混合(LOF)A 1.3120 1.3218 -0.0171 -1.3017
150267 博时银行A 0.9920 1.0053 -0.0132 -1.3132
150295 南方中证国有企业改革指数分级A 0.9930 1.0053 -0.0133 -1.3193
150030 银华金利 0.9890 1.0010 -0.0134 -1.3387
150312 信诚智能家居B 1.7560 1.7480 -0.0232 -1.3405
150255 易方达银行A 1.0080 1.0276 -0.0139 -1.3531
161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.0910 1.1070 -0.0150 -1.3559
150281 长盛中证金融地产A 0.9930 1.0060 -0.0137 -1.3590
502054 长盛中证全指证券公司A 0.9930 1.0060 -0.0138 -1.3675
150012 国联安双禧A中证100指数 1.0240 1.0370 -0.0142 -1.3696
511220 海富通上证城投债ETF 96.8900 98.1590 -1.3560 -1.3822
150067 国泰互利B 1.3990 1.4650 -0.0205 -1.3942
150055 工银500A 1.0360 1.0514 -0.0149 -1.4151
150093 诺德300B 0.7160 0.7330 -0.0104 -1.4152
160526 博时优势企业A 1.2030 1.2113 -0.0178 -1.4605
161911 万家强化收益定期开放债券 1.0160 1.0288 -0.0151 -1.4655
150213 国投创业成长A 0.9870 1.0010 -0.0148 -1.4735
161233 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) 1.1340 1.1523 -0.0170 -1.4788
150256 易方达银行B 1.0700 1.0740 -0.0161 -1.4824
150167 银华300A 0.9900 1.0050 -0.0150 -1.4925
502004 易方达军工指数分级A 1.0070 1.0233 -0.0153 -1.4988
160644 鹏华港美互联股票(LOF) 0.9900 0.9803 -0.0148 -1.5321
150066 国泰互利A 0.9860 1.0007 -0.0156 -1.5542
501189 嘉实3年封闭运作战略配售(LOF) 1.0540 1.0655 -0.0167 -1.5686
150028 信诚中证500指数分级A 1.0280 1.0440 -0.0164 -1.5709
150229 鹏华酒分级A 0.9920 1.0050 -0.0160 -1.5920
502049 易方达上证50A 1.0190 1.0337 -0.0166 -1.6083
162717 广发再融资主题混合(LOF) 1.1020 1.1220 -0.0180 -1.6131
150150 信诚中证800有色指数分级A 0.9870 1.0040 -0.0167 -1.6617
163417 兴全合宜混合A 1.1480 1.1680 -0.0194 -1.6654
150227 鹏华银行A 0.9920 1.0090 -0.0168 -1.6660
150205 鹏华中证国防指数分级A 0.9890 1.0050 -0.0168 -1.6716
150200 券商A 0.9860 1.0031 -0.0168 -1.6792
150060 银华鑫瑞 0.8220 0.8580 -0.0148 -1.6855
150051 信诚沪深300指数分级A 0.9870 1.0030 -0.0170 -1.6949
150094 泰信基本面400A 0.9840 1.0010 -0.0170 -1.6983
511270 上证10年期地方政府债ETF 104.2500 106.2943 -1.8174 -1.7126
502024 鹏华钢铁A 0.9980 1.0160 -0.0175 -1.7225
150181 富国中证军工指数分级A 0.9850 1.0030 -0.0174 -1.7348
150194 富国移动互联网A 0.9850 1.0030 -0.0174 -1.7348
502011 易方达证券公司指数分级A 1.0060 1.0233 -0.0179 -1.7457
163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0250 1.0410 -0.0182 -1.7497
150269 招商中证白酒A 0.9860 1.0031 -0.0176 -1.7590
150049 南方消费收益 1.0210 1.0390 -0.0183 -1.7645
150170 汇添富恒生指数分级B(QDII) 1.4100 1.4470 -0.0254 -1.7716
150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 0.9850 1.0030 -0.0178 -1.7747
150329 方正富邦中证保险主题指数分级A 0.9850 1.0030 -0.0178 -1.7747
150275 安信一带一路A 0.9850 1.0030 -0.0182 -1.8145
150100 鹏华资源A 0.9840 1.0010 -0.0182 -1.8182
150092 诺德300A 0.9830 1.0010 -0.0182 -1.8182
150179 鹏华信息分级A 0.9840 1.0010 -0.0182 -1.8182
150177 鹏华证券保险分级A 0.9840 1.0010 -0.0182 -1.8182
150186 申万菱信中证军工指数A 1.0020 1.0207 -0.0186 -1.8247
150283 申万医药A 1.0070 1.0249 -0.0187 -1.8249
150231 中证申万电子分级A 1.0110 1.0295 -0.0192 -1.8655
150235 鹏华证券A 0.9900 1.0090 -0.0190 -1.8843
150259 易方达并购重组A 1.0090 1.0276 -0.0194 -1.8845
150143 银华转债A 0.9860 1.0050 -0.0190 -1.8910
150277 鹏华高铁A 0.9970 1.0160 -0.0193 -1.8947
150217 交银新能源A 0.9830 1.0010 -0.0190 -1.8985
150307 富国体育A份额 0.9820 1.0010 -0.0190 -1.8986
162718 广发鑫瑞混合(LOF) 0.9500 0.9937 -0.0188 -1.9029
150257 易方达生物科技A 1.0080 1.0276 -0.0196 -1.9039
150203 鹏华传媒分级A 0.9870 1.0050 -0.0194 -1.9303
150237 鹏华环保A 0.9880 1.0090 -0.0195 -1.9335
150191 新华中证环保产业指数分级B 1.4480 1.4630 -0.0295 -2.0357
501027 国泰融信灵活配置混合(LOF) 1.0320 1.0481 -0.0216 -2.0649
160415 华安量化多因子(LOF) 1.2320 1.2697 -0.0264 -2.0936
184801 鹏华前海万科REITS 98.8960 110.7050 -2.3618 -2.1334
150084 广发深证100指数分级B 1.5250 1.5506 -0.0327 -2.1488
150145 招商300高贝塔A 0.9850 1.0034 -0.0217 -2.1583
161912 万家社会责任18个月定开混合A(LOF) 1.3790 1.4102 -0.0310 -2.2232
150222 前海开源中航军工B 1.0110 1.0360 -0.0240 -2.2796
150065 长盛同瑞B 0.9000 0.9140 -0.0210 -2.2904
169102 东方红睿阳三年定期开放 1.3900 1.4220 -0.0330 -2.3507
166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 1.3160 1.3513 -0.0322 -2.4079
502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.8310 0.8357 -0.0208 -2.4419
150037 建信进取 2.0970 2.1530 -0.0525 -2.4544
159926 嘉实中证中期国债ETF 110.9820 113.6900 -2.7950 -2.4597
166025 中欧远见两年定期开放混合A 1.2160 1.2453 -0.0311 -2.5182
169103 东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合 1.5220 1.5630 -0.0389 -2.5200
161728 招商3年封闭运作战略配售(LOF) 1.0530 1.0822 -0.0286 -2.6478
160142 南方3年封闭运作战略配售(LOF) 1.0720 1.1006 -0.0295 -2.6780
501070 广发睿阳三年定开混合 1.2850 1.3316 -0.0363 -2.7628
160726 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合 1.4100 1.4448 -0.0394 -2.7637
150208 招商300地产B 1.7250 1.7937 -0.0502 -2.7900
501188 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) 1.0630 1.0951 -0.0306 -2.8033
150168 银华300B 0.9760 1.0330 -0.0290 -2.8856
150136 国富中证100指数增强分级B 1.2320 1.2910 -0.0375 -2.9304
161131 易方达3年封闭运作战略配售(LOF) 1.0630 1.0954 -0.0321 -2.9308
501186 华夏3年封闭运作战略配售(LOF) 1.0620 1.0906 -0.0320 -2.9339
501065 经典成长 1.2930 1.3407 -0.0392 -2.9581
502008 易方达国企改革指数分级B 1.1230 1.1635 -0.0352 -3.0384
150298 南方中证互联网指数分级B 1.5400 1.5811 -0.0499 -3.1711
511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 104.9800 108.4720 -3.4888 -3.2164
501054 东方红睿泽三年定开混合 1.1580 1.2002 -0.0387 -3.2616
150246 鹏华互联B 1.2680 1.3130 -0.0424 -3.3011
501032 财通福盛多策略混合(LOF) 0.7520 0.7778 -0.0258 -3.3170
150309 信诚信息安全A 0.9860 1.0040 -0.0350 -3.4860
501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.4450 1.5038 -0.0572 -3.8598
150266 中融一带一路B 0.9920 1.0380 -0.0408 -3.9021
150185 申万环保B 1.2590 1.3211 -0.0516 -3.9252
168101 九泰锐智定增混合 1.2480 1.2960 -0.0526 -4.0929
150149 信诚中证800医药指数分级B 0.7710 0.8080 -0.0334 -4.2605
501062 南方瑞合三年定期开放(LOF) 1.1410 1.1829 -0.0499 -4.2786
166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0130 1.0602 -0.0456 -4.3174
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.3150 1.3674 -0.0587 -4.3724
501046 财通多策略福鑫定期开放混合 1.5230 1.5910 -0.0740 -4.7594
501063 汇添富悦享定期开放混合 1.0350 1.0904 -0.0522 -4.8039
150272 招商国证生物医药B 1.4810 1.5793 -0.0806 -5.2440
501071 泓德三年封闭丰泽混合 1.2410 1.3056 -0.0682 -5.2849
501077 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 1.2490 1.3146 -0.0737 -5.6042
160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.0830 1.1338 -0.0625 -5.6271
161132 易方达科顺定期开放混合 1.2430 1.3229 -0.0766 -5.9004
150220 前海开源健康分级B 0.9460 1.0180 -0.0590 -5.9439
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.1410 1.2250 -0.0854 -6.9266
511310 富国中证10年期国债ETF 101.6510 109.7872 -7.7620 -7.0975
150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 1.0380 1.1180 -0.0796 -7.1615
501073 华安科创主题混合 0.9600 1.0323 -0.0746 -7.2366
501075 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A 1.1030 1.1976 -0.1023 -8.5804
501082 博时科创主题3年封闭混合 1.1100 1.2051 -0.1032 -8.6249
501083 银华科创主题3年封闭混合 1.1140 1.2100 -0.1056 -8.7334
501081 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 1.0500 1.1493 -0.0993 -8.7344
168105 九泰泰富定增混合 1.1020 1.2028 -0.1039 -8.7806
501080 中金科创主题 1.0740 1.1850 -0.1095 -9.3081
501078 广发科创主题3年封闭混合 1.1090 1.2089 -0.1130 -9.5402
501076 鹏华科创3年封闭混合 1.0280 1.1294 -0.1070 -9.5816
168103 九泰锐益定增混合 1.0390 1.1630 -0.1322 -11.4746
150022 申万菱信申万收益 0.8900 1.0446 -0.1428 -13.7570
150083 广发深证100指数分级A 1.1350 1.0014 未公布 未公布
502001 西部利得中证500等权重A 1.0330 1.0013 未公布 未公布
511290 广发上证10年期国债ETF 102.0000 105.7290 未公布 未公布
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