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鹏华资源A(150100)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 12499120.08 17117518.01 24285263.73 24285263.73
交易性金融资产 162820548.72 211840641.89 355393418.47 355393418.47
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 162820548.72 211840641.89 355393418.47 355393418.47
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- 583604.24 583604.24
存出保证金 5137.01 57343.44 107385.20 107385.20
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2956.49 3035.13 4783.99 4783.99
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 55527.50 167398.96 2489254.78 2489254.78
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 175383289.80 229185937.43 382863710.41 382863710.41
应付基金管理费 154839.80 195965.20 314918.26 314918.26
应付基金托管费 34064.73 43112.35 69281.99 69281.99
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 49579.48 72061.04 241148.27 241148.27
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 156279.66 422321.23 4084009.76 4084009.76
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 395315.42 252414.25 668879.43 668879.43
负债总值 790079.09 985874.07 5378237.71 5378237.71
实收基金 280702726.61 298497751.36 406998027.83 406998027.83
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -106109515.90 -70297688.00 -29512555.13 -29512555.13
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 174593210.71 228200063.36 377485472.70 377485472.70
负债及持有人权益合计 175383289.80 229185937.43 382863710.41 382863710.41
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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