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易方达中小板指数分级B(150107)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2015-08-28
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.177275359 
结果公告日 2015-08-28  份额变更登记日 2015-08-27 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 206,813.74  拆分折算后份额(万份) 36,662.98 
拆分折算前单位净值 0.177275359000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 份额名称 折算前基金份额净值 折算前份额数量 份额折算比例 折算后份额数量 折算后基金份额净值 场外易方达中小板份额 0.5979 65,518,054.08 0.597898014 39,173,114.41 1.0000 场内易方达中小板份额 0.5979 101,040,152.00 0.597898014 60,411,706.00 1.0000 易方达中小板A类份额 1.0185 2,068,137,377.00 0.177275359 366,629,795.00 1.0000 0.841245310 1,739,810,868.00(注) 易方达中小板B类份额 0.1773 2,068,137,378.00 0.177275359 366,629,796.00 1.0000 注:易方达中小板A类份额经折算后产生新增的场内易方达中小板份额。 
公告日期:2015-05-21
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 3.033900000 
结果公告日 2015-05-21  份额变更登记日 2015-05-20 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 6,527.74  拆分折算后份额(万份) 6,527.74 
拆分折算前单位净值 3.033900000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金代码 份额名称 折算前基金份额净值(或基金份额参考净值)(元) 折算前份额数量(份) 新增份额折算比例 折算后基金份额净值(或基金份额参考净值)(元) 折算后份额数量(份) 新增易基中小板份额 161118 易基中小板场外份额 2.0399 8,768,205.07 1.0399 1.0000 17,886,251.12 9,118,046.05 161118 易基中小板场内份额 2.0399 43,147,014.00 1.0399 1.0000 223,779,618.00 44,868,579.00 150106 易基中小板A类份额 1.0459 65,277,442.00 0.0459 1.0000 65,277,442.00 2,996,234.00 150107 易基中小板B类份额 3.0339 65,277,443.00 2.0339 1.0000 65,277,443.00 132,767,791.00 注:易基中小板场外份额经折算后产生新增的易基中小板场外份额,易基中小板场内份额经折算后产生新增的易基中小板场内份额 易基中小板A类份额、易基中小板B类份额经折算后产生新增的易基中小板场内份额。 
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