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易方达中小板指数分级B(150107)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 114447733.69 -133328704.70 -45552970.96 45835856.56
其中:股票 -1428809.17 -28041055.43 -10761149.66 -30937827.46
债券 15428.26 102094.62 72154.75 32046.75
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 5846801.35 2685362.88 1783050.36 2088633.19
公允价值变动收益 109542450.64 -108484922.28 -36896054.24 74173842.36
利息合计 165143.96 160833.43 78475.23 147455.96
其中:存款利息收入 164977.17 160715.97 78386.67 147387.46
债券利息收入 166.79 117.46 88.56 68.50
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 306718.65 248982.08 170552.60 331705.76
收入合计 114447733.69 -133328704.70 -45552970.96 45835856.56
管理费 3644945.98 3215177.51 1663474.11 2996928.64
托管费 801888.14 707338.96 365964.26 659324.31
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 884930.41 430374.49 167806.17 644619.83
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 216043.32 612136.17 309684.25 610088.57
费用合计 5547808.45 4965027.55 2506929.07 4910961.35
利润总额 108899925.24 -138293732.25 -48059900.03 40924895.21
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