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易方达中小板指数分级B(150107)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 46907212.71 28717761.22 24648788.42 21142947.86
交易性金融资产 757951884.92 366254818.98 279103803.33 337586821.78
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 757951884.92 366254818.98 279103803.33 337465921.78
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- 120900.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 75885.12 740194.66 -- 1181630.42
存出保证金 198936.47 36805.84 31674.84 46740.86
应收证券交易清算款 -- 8886503.64 -- 430920.69
应收股利 -- -- -- --
应收利息 8355.90 6418.96 4105.46 4703.06
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1402339.65 575514.41 736002.10 111101.00
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 806544614.77 405218017.71 304524374.15 360504865.67
应付基金管理费 631647.75 319430.89 253841.54 319111.53
应付基金托管费 138962.52 70274.82 55845.13 70204.58
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 134858.76 183230.91 35690.50 173008.85
应付证券交易清算款 843343.84 -- 1289606.19 --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 386973.01 15177567.27 127778.93 3568241.19
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- 0.22 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 264517.81 329175.69 458721.87 408413.12
负债总值 2400303.69 16079679.80 2221484.16 4538979.27
实收基金 676020988.05 389923204.41 226594622.77 231202197.86
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 128123323.03 -784866.50 75708267.22 124763688.54
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 804144311.08 389138337.91 302302889.99 355965886.40
负债及持有人权益合计 806544614.77 405218017.71 304524374.15 360504865.67
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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