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易方达中小板指数分级B(150107)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 804,144,311.08 922,530,688.95 389,138,337.91 287,372,781.42
股票市值(元) 757,951,884.92 872,100,889.04 366,254,818.98 266,967,886.16
股票投资占总资产比例(%) 93.98 94.28 90.38 92.52
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,609,632.02 563,243.79 9,505,242.85 188,839.87
其他资产占总资产比例(%) 0.20 0.06 2.35 0.07
债券市值(不含国债)(元) -- 319,000.00 -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- 0.03 -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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