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国富中证100指数增强分级A(150135)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 16454213.88 -10330788.25 -4854623.60 43085075.23
其中:股票 3138068.95 5588049.12 6285102.65 19163683.39
债券 20731.89 -- -- 23619.97
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 673875.13 1385156.73 700493.13 3382358.68
公允价值变动收益 12594496.29 -17389745.06 -11904466.23 20194749.25
利息合计 14079.14 34434.33 17430.88 81667.99
其中:存款利息收入 14050.32 34434.33 17430.88 81649.76
债券利息收入 28.82 -- -- 18.23
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 12962.48 51316.63 46815.97 238995.95
收入合计 16454213.88 -10330788.25 -4854623.60 43085075.23
管理费 286204.50 631816.19 349062.99 1483420.13
托管费 62964.99 138999.54 76793.81 326352.45
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 49457.02 110827.61 89349.19 1553462.69
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 201942.47 498983.12 247394.06 502608.57
费用合计 600568.98 1380626.46 762600.05 3865843.84
利润总额 15853644.90 -11711414.71 -5617223.65 39219231.39
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