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国富中证100指数增强分级A(150135)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 904.5396 -- -- 839.5033 -7.19% 6,210.4395 6,246.3637
2018-12-31 895.8258 -- -- 904.5396 0.97% 5,236.7609 5,289.8604
2018-09-30 948.3858 -- -- 895.8258 -5.54% 5,849.8362 5,887.1203
2018-06-30 961.1158 -- -- 948.3858 -1.32% 5,824.4029 5,908.1238
2018-03-31 1,091.9465 -- -- 961.1158 -11.98% 6,342.7689 6,406.1911
2017-12-31 1,245.0467 -- -- 1,091.9465 -12.30% 8,728.2130 8,802.5451
2017-09-30 1,402.7118 -- -- 1,245.0467 -11.24% 10,328.9770 10,400.2618
2017-06-30 7,152.2224 -- -- 1,402.7118 -80.39% 50,160.8060 16,959.4732
2017-03-31 1,650.8989 -- -- 7,152.2224 333.23% 25,024.6556 25,143.1860
2016-12-31 1,940.4104 0.0000 0.0000 1,650.8989 -14.92% 7,474.3725 7,537.3576
2016-09-30 2,172.6259 0.0000 0.0000 1,940.4104 -10.69% 8,742.2061 8,808.4489
2016-06-30 2,215.5626 0.0000 0.0000 2,172.6259 -1.94% 9,019.5132 9,069.9861
2016-03-31 2,457.4125 0.0000 0.0000 2,215.5626 -9.84% 9,283.5141 9,353.6671
2015-12-31 2,847.7364 0.0000 0.0000 2,457.4125 -13.71% 11,110.7306 11,167.5803
2015-09-30 6,763.9614 0.0000 0.0000 2,847.7364 -57.90% 10,905.1042 10,962.2283
2015-06-30 11,790.6583 0.0000 0.0000 6,763.9614 -42.63% 24,139.5644 24,874.6022
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