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国富中证100指数增强分级A(150135)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 5184695.48 4389355.54 5694753.86 5694753.86
交易性金融资产 47698335.80 54140897.53 82214565.03 82214565.03
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 47698335.80 54140897.53 82214565.03 82214565.03
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 4716.94 -- 18758.30 18758.30
存出保证金 1163.61 23838.32 71035.53 71035.53
应收证券交易清算款 -- 483801.47 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1007.82 786.22 1124.12 1124.12
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 8684.08 42559.27 25213.66 25213.66
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 52898603.73 59081238.35 88025450.50 88025450.50
应付基金管理费 45832.25 50313.61 77863.37 77863.37
应付基金托管费 10083.12 11068.99 17129.93 17129.93
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 7483.77 7243.29 38346.76 38346.76
应付证券交易清算款 177855.78 496784.92 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 6732.73 76217.15 239861.41 239861.41
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 283007.23 195581.67 370119.08 370119.08
负债总值 530994.88 837209.63 743320.55 743320.55
实收基金 58088752.41 57803854.36 77713814.32 77713814.32
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -5721143.56 440174.36 9568315.63 9568315.63
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 52367608.85 58244028.72 87282129.95 87282129.95
负债及持有人权益合计 52898603.73 59081238.35 88025450.50 88025450.50
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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