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信诚中证800医药指数分级A(150148)

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基金公告

医药800A:关于年约定收益率设定的公告

公告日期:2019-12-16

中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证800医药指数分级证券投资
              基金之A份额年约定收益率设定的公告

   根据《信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金合同》中关于信诚中证
800医药指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之A份额(以下简称“医
药800A”)约定年收益率的相关规定,医药800A份额的约定年收益率为一年期银
行定期存款年利率(税后)加上3.2%。本基金以基金合同生效日中国人民银行公
布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准利率为准,设定该日起(含该日)
至第一个定期份额折算的折算基准日(即基金合同约定的“折算日”,含该日)
期间医药800A份额适用的年约定收益率;此后,以每个定期份额折算的折算基准
日(本次为2019年12月13日)中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期
整存整取基准利率为准,重新设定该日次日起(含该日的次日)至下一个定期份
额折算基准日(含该日)期间医药800A份额适用的年约定收益率。
   鉴于2019年12月13日中国人民银行公布的金融机构人民币1年期存款基准利
率为1.50%,因此医药800A份额2019年12月14日起(含该日)至下一个定期份额
折算基准日(含该日)期间适用的年约定收益率为4.70%(=1.50%+3.2%)。


风险提示:
   本基金医药800A份额具有预期风险、预期收益较低的特征,但在本基金存续
期内基金资产出现极端损失情况下,医药800A份额持有人仍可能面临无法取得约
定应得收益乃至损失本金的风险。
   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金
的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
    投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
    1、中信保诚基金管理有限公司客户服务热线:400-666-0066
    2、中信保诚基金管理有限公司网站:www.citicprufunds.com.cn
    特此公告
                                              中信保诚基金管理有限公司
                                                      2019 年 12 月 16 日
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