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信诚中证800医药指数分级A(150148)

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基金公告

医药800A:关于折算后次日前收盘价调整的公告

公告日期:2019-12-17

         中信保诚基金管理有限公司关于医药 800A 定期份额
                 折算后次日前收盘价调整的公告

   根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及
《信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金基金合同》的约定,信诚中证 800
医药指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2019 年 12 月 13 日对在该
日交易结束后登记在册的信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金之基础份额
(以下简称“信诚医药”,交易代码:165519)和信诚中证 800 医药指数分级证
券投资基金 A 份额(以下简称“医药 800A”,交易代码:150148)办理了定期份
额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见 2019 年 12 月 10 日刊
登在《中国证券报》及中信保诚基金管理有限公司网站上的《中信保诚基金管理
有限公司关于信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务
的公告》。
    根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年12
月17日医药800A即时行情显示的前收盘价为2019年12月16日的医药800A的份额
净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于医药800A折算前存在溢价交易情
形,2019年12月13日的收盘价为1.060元,扣除约定收益后为1.013元,与2019
年12月17日的前收盘价存在较大差异,2019年12月17日当日可能出现交易价格大
幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。


                                                中信保诚基金管理有限公司
                                                        2019 年 12 月 17 日
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