基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 信诚中证800医药指数分级A > 利润分配表

信诚中证800医药指数分级A(150148)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-10.66%(08-16) 最新净值:1.0320(08-16) 累计净值:1.3150 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -44162125.72 11504907.90 47514384.96 29361844.46
其中:股票 11985132.03 15208328.63 17602560.61 9667451.32
债券 18922.10 18922.10 1783.38 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1817198.04 988487.27 1608824.23 1010461.27
公允价值变动收益 -58389192.73 -5010452.71 28005264.74 18514769.54
利息合计 114600.32 49414.49 96837.53 47131.44
其中:存款利息收入 114510.92 49325.09 96833.51 47131.44
债券利息收入 89.40 89.40 4.02 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 291214.52 250208.12 199114.47 122030.89
收入合计 -44162125.72 11504907.90 47514384.96 29361844.46
管理费 1944460.38 1081512.07 2050060.44 977987.86
托管费 427781.37 237932.66 451013.37 215157.39
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 387332.65 298979.02 501498.47 333886.65
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 618644.74 306570.21 618133.61 307665.32
费用合计 3378219.43 1924994.25 3620705.89 1834697.22
利润总额 -47540345.15 9579913.65 43893679.07 27527147.24
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈