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信诚中证800医药指数分级A(150148)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 10629964.16 13457710.64 13229169.02 13229169.02
交易性金融资产 132787335.60 189277216.47 234000994.68 234000994.68
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 132787335.60 189277216.47 234000994.68 234000994.68
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 438311.09 463116.03 668924.56 668924.56
存出保证金 9059.15 46188.76 44882.42 44882.42
应收证券交易清算款 40272.46 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2229.35 4238.05 2792.05 2792.05
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 100324.84 290111.37 265189.73 265189.73
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 144007496.65 203538581.32 248211952.46 248211952.46
应付基金管理费 128421.23 169255.86 206036.60 206036.60
应付基金托管费 28252.68 37236.28 45328.06 45328.06
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 36299.19 47177.26 65435.20 65435.20
应付证券交易清算款 -- -- 257949.00 257949.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 21277.66 489123.86 80077.39 80077.39
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 634580.06 595206.30 730301.79 730301.79
负债总值 848830.82 1337999.56 1385128.04 1385128.04
实收基金 117290771.98 118909353.35 154881704.40 154881704.40
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 25867893.85 83291228.41 91945120.02 91945120.02
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 143158665.83 202200581.76 246826824.42 246826824.42
负债及持有人权益合计 144007496.65 203538581.32 248211952.46 248211952.46
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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