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信诚中证800有色指数分级B(150151)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -89591527.90 -51844248.14 26046110.63 14894508.48
其中:股票 -15327576.10 -3782722.14 17487275.93 8593721.63
债券 3431.31 3431.31 -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 2160398.39 1946546.16 523435.66 177349.16
公允价值变动收益 -77065293.00 -50520898.35 6851429.53 5967653.45
利息合计 103620.66 60886.44 116758.66 38824.35
其中:存款利息收入 103589.01 60854.79 116739.78 38824.35
债券利息收入 31.65 31.65 18.88 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 533890.84 448508.44 1067210.85 116959.89
收入合计 -89591527.90 -51844248.14 26046110.63 14894508.48
管理费 2033280.59 1225191.53 2115678.75 744930.75
托管费 447321.65 269542.09 465449.29 163884.83
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 647296.82 576280.52 924802.23 160671.03
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 642202.99 319637.17 646879.68 317104.66
费用合计 3770102.17 2390651.43 4152809.95 1386591.27
利润总额 -93361630.07 -54234899.57 21893300.68 13507917.21
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