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信诚中证800有色指数分级B(150151)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 0.2008 -- -- 0.1958 -2.49% 1.4533 1.4697
2018-12-31 0.1893 -- -- 0.2008 6.04% 1.3948 1.4040
2018-09-30 0.1940 -- -- 0.1893 -2.39% 1.6493 1.6587
2018-06-30 0.1854 -- -- 0.1940 4.62% 1.8990 1.9121
2018-03-31 0.1938 -- -- 0.1854 -4.31% 2.3360 2.3551
2017-12-31 0.2222 -- -- 0.1938 -12.78% 2.7698 2.9433
2017-09-30 0.3385 0.0000 0.0000 0.2222 -34.36% 3.9342 4.0006
2017-03-31 0.6102 -- -- 0.4231 -30.67% 1.5061 1.5287
2016-12-31 0.8592 0.0000 0.0000 0.6102 -28.98% 1.6869 1.6958
2016-09-30 0.6363 0.0000 0.0000 0.8592 35.03% 2.2449 2.2541
2016-06-30 1.0883 0.0000 0.0000 0.6363 -41.53% 1.8774 1.9074
2016-03-31 0.9645 0.0000 0.0000 1.0883 12.83% 3.3280 3.3728
2015-12-31 0.9264 0.0000 0.0000 0.9645 4.12% 4.4600 4.4769
2015-09-30 9.0906 0.0000 0.0000 0.9264 -89.81% 3.2281 3.2519
2015-06-30 6.2029 0.0000 0.0000 9.0906 46.55% 18.8925 18.9670
2015-03-31 5.0500 0.0000 0.0000 6.2029 22.83% 18.4276 18.8308
2014-12-31 1.2227 0.0000 0.0000 5.0500 313.04% 11.4530 11.4797
2014-09-30 0.0678 0.0000 0.0000 1.2227 1,703.55% 2.7704 2.7921
2014-06-30 0.0743 0.0000 0.0000 0.0678 -8.77% 0.3350 0.3375
2014-03-31 0.1020 0.0000 0.0000 0.0743 -27.16% 0.4152 0.4177
2013-12-31 0.1565 0.0000 0.0000 0.1020 -34.83% 0.4843 0.4869
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