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信诚中证800有色指数分级B(150151)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 8099858.13 10431309.42 22775270.35 22775270.35
交易性金融资产 131470877.25 179966238.38 246426563.70 246426563.70
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 131470877.25 179966238.38 246165563.70 246165563.70
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- 261000.00 261000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 586782.97 580125.96 871370.60 871370.60
存出保证金 10538.85 54285.25 121194.63 121194.63
应收证券交易清算款 39999.51 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1923.63 2184.78 3230.28 3230.28
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 189147.50 177680.66 24137187.35 24137187.35
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 140399127.84 191211824.45 294334816.91 294334816.91
应付基金管理费 122864.40 163611.18 215753.14 215753.14
应付基金托管费 27030.16 35994.46 47465.68 47465.68
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 25171.48 31043.70 132683.15 132683.15
应付证券交易清算款 -- -- 9466714.37 9466714.37
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 88124.87 477352.77 6716021.06 6716021.06
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 654802.86 605001.68 775303.77 775303.77
负债总值 917993.77 1313003.79 17353941.17 17353941.17
实收基金 179247010.23 192143972.15 223950735.72 223950735.72
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -39765876.16 -2245151.49 53030140.02 53030140.02
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 139481134.07 189898820.66 276980875.74 276980875.74
负债及持有人权益合计 140399127.84 191211824.45 294334816.91 294334816.91
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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