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信诚中证800有色指数分级B(150151)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 144,945,538.91 145,332,359.54 139,481,134.07 164,927,412.55
股票市值(元) 136,296,086.85 137,268,505.02 131,470,877.25 155,830,987.21
股票投资占总资产比例(%) 93.11 93.40 93.64 93.95
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 469,197.97 839,194.60 241,609.49 321,232.51
其他资产占总资产比例(%) 0.32 0.57 0.17 0.19
债券市值(不含国债)(元) 53,000.00 -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.04 -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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