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东吴转债A(150164)

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基金公告

东吴转债:可能发生不定期份额折算的提示公告

公告日期:2017-11-15

        东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能发生

                       不定期份额折算的提示公告



   根据《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基
金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当可转债 B 份额的基金份额净值达
到 0.450 元,本基金将对可转债 A 份额(150164)、可转债 B 份额(150165)以
及东吴转债(165809)进行不定期份额折算。
   由于近期可转债市场波动较大,截至 2017 年 11 月 14 日,可转债 B 份额的
基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值,在此提请投资者密切关
注可转债 B 份额近期份额净值的波动情况,并警惕可能出现的风险。
   针对不定期折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
   一、由于可转债 A 份额、可转债 B 份额折算前可能存在折溢价交易情形,
不定期份额折算后,可转债 A 份额、可转债 B 份额的折溢价率可能发生较大变化。
特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
   二、本基金可转债 B 份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后
其杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始的 3.33 倍杠杆水平,相应地,可转债 B
份额的净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。
   三、由于触发折算阈值当日,可转债 B 份额的净值可能已低于阈值,而折算
基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日可转债 B 份额的净值可能与折
算阈值 0.450 元有一定差异。
   四、本基金可转债 A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定
期份额折算后可转债 A 份额持有人的风险收益特征将发生变化,由持有单一的低
风险收益特征可转债 A 份额变为同时持有低风险收益特征可转债 A 份额与较低风
险收益特征东吴转债份额的情况,因此原可转债 A 份额持有人预期收益实现的不
确定性将会增加。此外,东吴转债份额为跟踪中证转债指数的基础份额,其份额
净值将随市场涨跌而变化,因此原可转债 A 份额持有人还可能会承担因市场下
跌而遭受损失的风险。
   本基金管理人的其他重要提示:
   一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,可转债 A 份额、可转债 B 份额、
东吴转债份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为 1 份),
舍去部分计入基金财产,持有极小数量可转债 A 份额、可转债 B 份额、东吴转
债份额的场内份额持有人,可能存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资
产被强制归入基金资产的情况。
   二、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易
所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停可转债 A 份额、可转
债 B 份额的上市交易和东吴转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管
理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。
   投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《东吴
中证可转换债券指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)
或者拨打本公司客服电话:400-821-0588(免长途话费)。
   三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投
资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致
的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金
的基金合同和招募说明书等相关法律文件。


   特此公告。


                                               东吴基金管理有限公司
                                              二〇一七年十一月十五日
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