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国富恒利分级债券B(150166)

封闭式债券型 低风险
现价:
-- -- -- -- --

最新净值: -- 累计净值: -- 历史净值 折溢价率: -- 基金规模: 1.90亿元($dataDate) 基金经理:刘怡敏管理公司:国海富兰克林基金管理有限金融界评级: --

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
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基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
银华中债5年期金 1.0770 0.53%
融通债券C 1.2760 0.31%
博时聚源纯债债券 1.1499 0.29%
银华中债-10年期 1.0356 0.28%
银华中债-10年期 1.0382 0.28%
银华中债5年期金 1.0567 0.28%
中银中债7-10年期 1.0388 0.27%
国投瑞银和顺债券 1.1230 0.27%
中信建投稳裕 1.0576 0.27%
银华中证5年期地 1.0427 0.26%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
国富美元债定期债 1.0044 0.75%
国富美元债定期债 0.1469 0.69%
国富恒丰定期债券 1.0260 0.10%
富兰克林国海弹性 1.0727 0.09%
富兰克林国海新增 1.0484 0.07%
富兰克林国海新增 1.0600 0.07%
国富新活力混合A 1.1358 0.06%
国富新活力混合C 1.0721 0.06%
国富强化收益债券 1.2160 0.02%
国富新趋势混合A 1.0219 0.02%
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
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--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2017-03-08
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 0.00% -0.87% -0.40% 3.13% 0.41% 48.65%
同类平均 0.23% 2.68% -1.54% 0.03% 12.78% 3.61% -5.20%
沪深300指数 0.12% -3.43% -13.72% -14.97% -8.71% -16.32% 237.29%
同类排名 215/290 270/290 185/290 201/290 267/289 263/290 17/290
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-03-08 1.4820 1.4820
2017-03-03 1.4820 1.4820
2017-02-24 1.4810 1.4810
2017-02-17 1.4820 1.4820
更多 基金经理 暂无相关数据
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- -- --
评级时间 -- -- -- --
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