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国富恒利分级债券B(150166)

封闭式债券型 低风险
现价:
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最新净值: -- 累计净值: -- 历史净值 折溢价率: -- 基金规模: 1.90亿元($dataDate) 基金经理:刘怡敏管理公司:国海富兰克林基金管理有限金融界评级: --

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
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基金名称 基金净值 增长率
华富恒悦定期开放 1.0494 2.73%
银华转债B 0.7810 0.39%
富国可转债 1.3630 0.37%
华夏可转债增强债 0.8840 0.34%
华富可转债债券 0.9377 0.31%
兴业纯债一年定开 1.0365 0.26%
华夏双债债券C 1.1920 0.25%
兴业纯债一年定开 1.0347 0.25%
安信永瑞定开债券 1.0442 0.25%
国泰可转债债券 0.9268 0.25%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
国富亚洲机会股票 0.8560 1.06%
富兰克林国海大中 1.1730 1.03%
国富全球科技互联 1.0092 1.00%
国富沪港深成长精 0.9930 0.91%
国富中证100指数 0.6930 0.87%
国富恒丰定期债券 1.0360 0.68%
富兰克林国海估值 0.9536 0.62%
国富恒丰定期债券 1.0370 0.58%
富兰克林国海研究 1.2340 0.41%
国富潜力组合混合 1.0250 0.39%
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
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时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2017-03-08
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 0.00% -0.87% -0.40% 3.13% 0.41% 48.65%
同类平均 0.23% 2.66% -1.56% 0.01% 12.74% 3.59% -5.39%
沪深300指数 -2.50% -1.08% -0.98% -17.13% -21.05% -21.34% 217.06%
同类排名 216/292 271/292 186/292 202/292 269/291 264/292 17/292
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-03-08 1.4820 1.4820
2017-03-03 1.4820 1.4820
2017-02-24 1.4810 1.4810
2017-02-17 1.4820 1.4820
更多 基金经理 暂无相关数据
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- -- --
评级时间 -- -- -- --
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