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国富恒利分级债券B(150166)

封闭式债券型 低风险
现价:
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最新净值: 1.4820(03-08) 累计净值: 1.48 历史净值 折溢价率: 0.0 %(03-08) 基金规模: 1.90亿元(03-08) 基金经理:刘怡敏管理公司:国海富兰克林基金管理有限金融界评级: --

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
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基金名称 基金净值 增长率
长盛同禧债券A 1.3320 0.23%
华商双债丰利债券 1.2840 0.16%
华商双债丰利债券 1.2920 0.16%
东方稳定增利债券 1.0676 0.15%
东方稳定增利债券 1.0737 0.15%
信诚新双盈分级债 1.0060 0.10%
中银聚利分级债券 1.0080 0.10%
中海惠利A 1.0100 0.10%
东吴增利债券C 1.0220 0.10%
东吴增利债券A 1.0290 0.10%
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基金名称 基金净值 增长率
国富潜力组合混合 1.0450 0.77%
富兰克林国海大中 1.0600 0.38%
国富亚洲机会股票 0.9090 0.33%
国富恒丰定期债券 1.0100 0.10%
富兰克林国海新增 1.0260 0.00%
国富新收益混合A 1.0160 0.00%
富兰克林国海新增 1.0330 0.00%
国富金融地产混合 1.0240 0.00%
国富中证100指数 0.8210 0.00%
富兰克林国海新价 1.0370 0.00%
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
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--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2017-03-08
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 0.00% -0.87% -0.40% 3.13% 0.41% 48.65%
同类平均 -0.83% 2.99% -3.16% 0.73% 12.70% 2.80% -5.74%
沪深300指数 -0.28% 1.93% -0.62% 3.27% 10.97% 4.19% 244.87%
同类排名 142/290 278/290 177/290 207/290 261/289 251/290 16/290
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-03-08 1.4820 1.4820
2017-03-03 1.4820 1.4820
2017-02-24 1.4810 1.4810
2017-02-17 1.4820 1.4820
更多 基金经理
刘怡敏 四川大学硕士 | 从业时间: 13年69天

刘怡敏女士,CFA,四川大学金融学硕士。历任西南证券研究发展中心债券研究员、富国基金管理有限公司从事债券投资及研究工作、国海富兰克林基金管理有限公司国富中国收益混合基金的基金经理。截至本报告期末担任国海富兰克林基金管理有限公司固定收益投资副总监,国富强化收益债券基金、国富恒久信用债券基金及国富恒利分级债券基金的基金经理。

15-11至今 国富恒利分级债券B

  • 4.88%

  • 1.79%

  • -2.81%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
国富强化收益债券A 08年10月至今 3056天 67.85% 65.66% 134.86%
国富强化收益债券C 08年12月至今 3001天 59.99% 57.57% 106.19%
国富恒久信用债券A/C 12年09月至今 1638天 28.1% 39.71% 66.7%
国富恒久信用债券C 12年09月至今 1638天 26.9% 39.71% 66.7%
国富中国收益混合 10年03月至今 1771天 17.43% 25.05% 25.04%
国富恒利分级债券A 15年11月至今 465天 3.26% 1.79% -2.81%
国富恒利分级债券B 15年11月至今 465天 4.88% 1.79% -2.81%
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- -- --
评级时间 -- -- -- --
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