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汇添富恒生指数分级A(QDII)(150169)

封闭式股票型 高风险
现价:
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最新净值: 1.0180(06-01) 累计净值: 1.02 历史净值 折溢价率: 0.2 %(06-01) 基金规模: 3.54亿元(06-01) 基金经理:赖中立管理公司:汇添富基金管理股份有限公汇添富恒生指数分级(QDII):1.0550汇添富恒生指数分级B(QDII:1.0920

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
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基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
中证申万电子分级 0.6077 15.20%
交银互联网金融B 0.6440 12.20%
长盛中证全指证券 0.6090 11.74%
大成中证互联网金 0.6893 11.36%
鹏华信息分级B 0.8450 10.89%
信诚中证TMT产业 0.6880 10.61%
南方中证互联网指 0.7276 10.21%
工银环保B 0.4610 10.16%
申万证券B 0.6941 9.88%
富国证券B 0.7980 9.77%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
汇添富恒生指数分 1.0920 6.43%
汇添富盈安混合 1.3880 4.28%
汇添富中证全指证 0.9777 4.21%
汇添富中证全指证 0.9728 4.21%
汇添富科技创新混 1.4054 4.13%
汇添富科技创新混 1.3929 4.13%
添富全球消费混合 1.8550 3.93%
添富全球消费混合 1.8214 3.92%
添富全球消费混合 1.7762 3.87%
汇添富移动互联股 1.5490 3.68%
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2020-06-01
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.10% 0.39% 1.09% 2.19% 4.50% 1.80% 34.73%
同类平均 4.50% 2.36% 0.71% 10.22% 18.93% 2.02% 2.48%
沪深300指数 3.71% 1.50% 0.79% 3.73% 9.41% -3.06% 297.13%
同类排名 141/223 136/223 135/223 184/223 178/223 151/223 49/223
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-06-01 1.0180 1.0180
2020-05-29 1.0180 1.0180
2020-05-28 1.0180 1.0180
2020-05-27 1.0180 1.0180
更多 基金经理
赖中立北京大学硕士| 从业时间: 7年214天

赖中立先生,国籍:中国,1983年出生,北京大学中国经济研究中心金融学硕士,10年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级(QDII)基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势混合基金的基金经理,2016年12月29日至今任汇添富中证环境治理指数(LOF)基金的基金经理,2017年5月18日至今任汇添富优选回报混合基金的基金经理,2017年11月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)基金的基金经理。

2014-03-06至今 汇添富恒生指数分级A(QDII)

  • 34.73%

  • 84.06%

  • 77.32%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 2017-11-24至今 921天 -16.07% 8.71% 15.57%
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 2017-11-24至今 921天 -16.86% 8.71% 15.57%
汇添富优选回报灵活配置混合A 2017-05-18至今 1111天 38.23% 36.01% 24.17%
汇添富优选回报灵活配置混合C 2017-05-18至今 1111天 37.20% 36.01% 24.17%
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 2016-12-29至今 1251天 -44.43% 25.01% 25.89%
汇添富中证环境治理指数(LOF)A 2016-12-29至今 1251天 -44.29% 25.01% 25.89%
汇添富香港优势精选混合(QDII) 2015-05-26至2016-07-13 414天 -30.03% -19.37% -12.43%
汇添富深证300ETF联接 2015-01-06至今 1974天 18.29% 20.21% 42.64%
汇添富深证300ETF 2015-01-06至今 1974天 21.02% 31.75% 42.64%
汇添富恒生指数分级(QDII) 2014-03-06至今 2280天 20.26% 84.06% 77.32%
汇添富恒生指数分级A(QDII) 2014-03-06至今 2280天 34.73% 84.06% 77.32%
汇添富恒生指数分级B(QDII) 2014-03-06至今 2280天 8.55% 84.06% 77.32%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 2012-11-01至今 2770天 -11.23% -14.61% 109.52%
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
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