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申万证券A(150171)

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基金公告

申万证券:B类份额不定期份额折算的风险提示公告

公告日期:2015-08-26

申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金B类份额
                   不定期份额折算的风险提示公告


    根据《申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)

中关于不定期份额折算的相关规定,当申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金

(以下简称“本基金”)之 B 类份额(证券 B 份额)的基金份额参考净值达到或跌破 0.2500

元时,申万证券份额、证券 A 份额和证券 B 份额将进行不定期份额折算。截至 2015 年 8 月

25 日,本基金证券 B 份额的基金份额净值为 0.1420 元,达到基金合同规定的不定期份额折

算条件。根据本基金基金合同,本基金将以 2015 年 8 月 26 日为基准日办理不定期份额折算

业务。截至 2015 年 8 月 25 日,证券 B 份额收盘价为 0.459 元,溢价率高达 223.24%。不定

期份额折算后,B 类份额杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,B 类份额的溢价率可

能大幅降低。投资者如果在折算基准日(2015 年 8 月 26 日)当天追高买入,可能遭受重大

损失,敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                                           申万菱信基金管理有限公司

                                                                    2015 年 8 月 26 日
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