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申万证券A(150171)

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基金公告

证券A:关于不定期份额折算结果及恢复交易的公告

公告日期:2015-08-28

      关于申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金不定期份额折算结果
                                及恢复交易的公告

    根据《申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所
和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,申万菱信基金管理有限公司(以下简称
“本公司”)以 2015 年 8 月 26 日为基准日,对申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投
资基金(以下简称“本基金”)实施不定期份额折算,现将相关事项公告如下:
    一、份额折算结果
    2015 年 8 月 26 日,申万证券份额(场内简称:申万证券,基金代码:163113)的场外
份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,尾差部分计入基金财产;申万证券份
额的场内份额和证券 A 份额(场内简称:证券 A,基金代码:150171)、证券 B 份额(场内
简称:证券 B,基金代码:150172)经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份)。基金
份额折算比例精确到小数点后第 9 位,如下表所示:


                                                                           折算后基金
                折算前基金份额                   折算后基金份额(单位:
基金份额名称                        折算比例                                 份额净值
                (单位:份)                             份)
                                                                           (单位:元)
申万证券场外
                2,522,647,604.32   0.565184612       1,425,762,750.69        1.0000
    份额
申万证券场内
                1,234,751,826.00   0.565184612       697,862,731.00          1.0000
    份额

                                   0.105409984       1,156,480,138.00        1.0000
               10,971,258,077.00
 证券 A 份额
                                   0.919549256   10,088,612,202.00(注)     1.0000

 证券 B 份额   10,971,258,077.00   0.105409984       1,156,480,138.00        1.0000
注:该“折算后基金份额”为证券 A 份额经折算后产生的新增申万证券场内份额。
     投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
     二、恢复交易
     自 2015 年 8 月 28 日起,本基金恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托
管(包括系统内转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,证券 A、证券 B 将于 2015 年 8
月 28 日上午 9:30-10:30 停牌一小时后复牌。
     根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015
年 8 月 28 日复牌首日证券 A 即时行情显示的前收盘价将调整为 2015 年 8 月 27 日证券 A 份
额的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元),即 1.000 元;证券 B 即时行情显示的前收
盘价将调整为 2015 年 8 月 27 日证券 B 份额的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元),
即 1.114 元。2015 年 8 月 28 日当日证券 A 和证券 B 可能出现交易价格大幅波动的情形。敬
请投资者注意投资风险。
     三、重要提示
     1、证券 A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后证券 A 份
额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征证券 A 份额变为
同时持有较低风险收益特征证券 A 份额与较高风险收益特征申万证券份额的情况,因此证券
A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
     2、证券 B 份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始
杠杆水平。
    3、由于证券 A 份额和证券 B 份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,
其折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意投资风险。
    4、证券 A 份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内申万证券份额分
拆为证券 A 份额和证券 B 份额。
    5、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为 1 份),
舍去部分计入基金资产,持有极小数量申万证券份额、证券 A 份额和证券 B 份额的持有人,
存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
    6、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,
在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投
资有风险,决策须谨慎。
    特此公告。
                                                         申万菱信基金管理有限公司
                                                           二〇一五年八月二十八日
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