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申万证券A(150171)

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基金公告

证券A:关于不定期份额折算后前收盘价调整的公告

公告日期:2015-08-28

                      申万菱信基金管理有限公司

    关于证券 A 和证券 B 不定期份额折算后前收盘价调整的公告



    根据《申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金基金合同》(以下
简称“基金合同”)的约定,申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金
(以下简称“本基金”)以 2015 年 8 月 26 日为折算基准日对在该日登记在册的
申万证券份额、证券 A 份额和证券 B 份额办理了份额折算业务。
    关于不定期份额折算结果,详见 2015 年 8 月 28 日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》与基金管理人网站(www.swsmu.com)的《关于申万菱信中证申
万证券行业指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。
    根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015 年 8
月 28 日为证券 A 和证券 B 复牌首日,证券 A 即时行情显示的前收盘价将调整
为 2015 年 8 月 27 日证券 A 份额的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元),
即 1.000 元;证券 B 即时行情显示的前收盘价将调整为 2015 年 8 月 27 日证券 B
份额的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元),即 1.114 元。2015 年 8 月 28
日当日证券 A 和证券 B 可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投
资风险。
    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资
的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的
投资风险,由投资者自行承担。
    特此公告。




                                                 申万菱信基金管理有限公司
                                                          2015 年 8 月 28 日
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