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申万证券A(150171)

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基金公告

证券A:可能发生不定期份额折算的提示公告

公告日期:2018-10-13

     申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金

             可能发生不定期份额折算的提示公告



    根据《申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金基金合同》(以下
简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当证券 B 份额的基金份额
参考净值达到或跌破 0.2500 元时,证券 A 份额(场内简称:证券 A,基金代码:
150171)、证券 B 份额(场内简称:证券 B,基金代码:150172)、申万证券份
额(场内简称:申万证券,基金代码:163113)将进行不定期份额折算。


    由于近期 A 股市场波动较大,截至 2018 年 10 月 12 日,申万菱信中证申万
证券行业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之积极进取类份额(证
券 B 份额)的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值 0.2500
元,在此提请投资者密切关注证券 B 份额近期净值的波动情况。


    针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:


    一、本基金之证券 A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特征。当发生合同
规定的不定期份额折算时,份额折算后证券 A 份额与证券 B 份额的份额数始终保
持 1:1 配比;份额折算前证券 A 份额持有人的资产与份额折算后其持有的证券 A
份额的资产及其持有的新增场内申万证券份额的资产之和相等;份额折算前证券
A 份额的持有人在份额折算后将持有证券 A 份额与新增场内申万证券份额。因此,
持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的低风险收益特征份额变
为同时持有低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。


    二、本基金之证券 B 份额表现为预期风险高、预期收益高的特征,当发生
合同规定的不定期份额折算时,份额折算前证券 B 份额的资产与份额折算后证券
B 份额的资产相等。因此,持有人的风险收益特征将不发生变化,仍为持有单一
的高风险收益特征份额。
    三、证券 A 份额、证券 B 份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份
额折算后,其折溢价率可能发生变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折
溢价所带来的风险。


    四、根据合同规定,折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日
证券 B 份额的净值可能与触发折算的阀值 0.2500 元有一定差异。


    本基金管理人的其他重要提示:


    一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳
运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的
相关业务规定暂停证券 A 份额与证券 B 份额的上市交易和申万证券份额的申购及
赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以
关注。


    投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《申万
菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说
明书”)或者拨打本公司客服电话:400-880-8588(免长途话费)或 021-962299。


    二、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投
资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致
的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金
的基金合同和招募说明书等相关法律文件。


    特此公告。


                                                申万菱信基金管理有限公司


                                                    二〇一八年十月十三日
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