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申万证券A(150171)

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基金公告

证券A:关于办理不定期份额折算业务的公告

公告日期:2018-10-16

                 申万菱信基金管理有限公司

    关于申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金

               办理不定期份额折算业务的公告



    根据《申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金基金合

同》(以下简称“基金合同”)“第二十一部分、基金份额折算”的

相关规定,当申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金(以

下简称“本基金”)之 B 份额(证券 B 份额)的基金份额参考净值达

到或跌破 0.2500 元时,申万证券份额、证券 A 份额和证券 B 份额将

进行不定期份额折算。

    截至2018年10月15日,证券B份额的基金份额参考净值为0.2429

元,达到上述办理不定期份额折算业务的条件。根据基金合同以及深

圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本

基金将以2018年10月16日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事

项公告如下:

    一、基金份额折算基准日

    本次不定期份额折算的基准日为2018年10月16日。

    二、基金份额折算对象

    基金份额折算基准日登记在册的本基金之基础份额(申万证券场

外份额和场内份额的合计,基金代码:163113,其中场内简称:申万

证券)、证券A份额(场内简称:证券A,基金代码:150171)和证券

B份额(场内简称:证券B,基金代码:150172)。
       三、基金份额折算方式

       当证券B份额的基金份额参考净值达到或跌破0.2500元后,本基

金将分别对申万证券份额、证券A份额和证券B份额进行份额折算,份

额折算后本基金将确保证券A份额和证券B份额的份额数比例为1:1,

份额折算后申万证券份额的基金份额净值、证券A份额和证券B份额的

基金份额参考净值均调整为1.0000元。

       当证券B份额的基金份额参考净值达到或跌破0.2500元后,证券A

份额、证券B份额、申万证券份额三类份额按照如下公式进行份额折

算。

       1)证券B份额

       份额折算原则:

       份额折算前证券B份额的资产与份额折算后证券B份额的资产相

等。

                        NAV ( B)前  NUM ( B)前
       NUM ( B)   后
                       
                              NAV ( B)后

       NAV ( B )后 =1.0000元

       其中:

       NAV ( B )后 :份额折算后证券B份额的基金份额参考净值;

       NAV ( B )前 :份额折算前证券B份额的基金份额参考净值,即折算

基准日证券B份额的基金份额参考净值;
       NUM ( B )前 :份额折算前证券B份额的基金份额数;

       NUM ( B)后 :份额折算后证券B份额的基金份额数。

       2)证券A份额
    份额折算原则:

    ①份额折算后证券A份额与证券B份额的份额数始终保持1:1配比;

    ②份额折算前证券A份额持有人的资产与份额折算后其持有的证

券A份额的资产及其持有的新增场内申万证券份额的资产之和相等;

    ③份额折算前证券A份额的持有人在份额折算后将持有证券A份

额与新增场内申万证券份额;

    NUM ( A)后  NUM ( B)后

    证券A份额持有人新增的场内申万证券份额的份额数=

    NAV ( A)前  NUM ( A)前  NUM ( A)后  NAV ( A)后
                       NAV 后

    NAV ( A)后  NAV 后  1.0000元

    其中:

    NAV ( A)后 :份额折算后证券A份额的基金份额参考净值;

    NAV ( A)前 :份额折算前证券A份额的基金份额参考净值,即折算

基准日证券A份额的基金份额参考净值;

    NAV 后 :份额折算后申万证券份额的基金份额净值;

    NUM ( A)后 :份额折算后证券A份额的基金份额数;

    NUM ( A)前 :份额折算前证券A份额的基金份额数。

    3)申万证券份额

    份额折算原则:

    折算前原申万证券份额持有人持有的申万证券份额的资产与折

算后原申万证券份额持有人持有的申万证券份额的资产相等
               NAV 前  NUM 前
    NUM 后 
                   NAV 后

    NAV 后 =1.0000元

    其中:

    NUM 前 :份额折算前原申万证券份额持有人持有的申万证券份额

的基金份额数;

    NUM 后 :份额折算后原申万证券份额持有人持有的申万证券份额

的基金份额数;

    NAV 后 :份额折算后申万证券份额的基金份额净值;

    NAV 前 :份额折算前申万证券份额的基金份额净值,即折算基准

日申万证券份额的基金份额净值。

    申万证券份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到

小数点后2位,由此误差产生的收益或损失计入基金财产;申万证券

份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余

额计入基金财产。

    四、基金份额折算期间的基金业务办理

    1、不定期份额折算基准日(即2018年10月16日),本基金暂停

办理申购(含定期定额投资,下同)、赎回、转换、转托管(包括系

统内转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务;证券A和证券B

将于2018年10月16日上午开市起至10:30停牌,并于2018年10月16日

上午10:30复牌;基准日日终,基金管理人将计算基金份额净值及份

额折算比例。

    为了提请参与二级市场交易的投资者注意证券B已经触发不定期
份额折算,基金管理人向深圳证券交易所申请于2018年10月16日(份

额折算基准日)将证券B场内简称变更为“*证券B”,并自2018年10

月17日起恢复为原证券简称“证券B”,敬请投资者留意参与交易可

能带来的风险。

       2、不定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2018年10月17

日),本基金将暂停办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务;

证券A、证券B将于该日停牌一天;本基金注册登记人及基金管理人将

完成份额登记确认及份额折算。

       3、不定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2018年10月18

日),基金管理人将公告份额折算确认结果,基金份额持有人可以查

询其账户内的基金份额;证券A、证券B将于2018年10月18日上午开市

起恢复交易;自该日起,本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管、

配对转换业务。

       4、根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和

申购赎回实施细则》,2018年10月18日证券A、证券B即时行情显示的

前收盘价为2018年10月17日的证券A份额、证券B份额的基金份额参考

净值(四舍五入至0.001元)。2018年10月18日当日证券A份额、证券

B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风

险。

       五、重要提示

       1、证券A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期

份额折算后证券A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持
有单一的较低风险收益特征证券A份额变为同时持有较低风险收益特

征证券A份额与较高风险收益特征申万证券份额的情况,因此证券A

份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

    2、证券B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后

其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

    3、由于证券B份额折算前存在溢价交易情形,不定期份额折算后,

证券B份额溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投

资者注意证券B份额高溢价所带来的投资风险。

    4、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计

算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量申万

证券份额、证券A份额和证券B份额的持有人,存在折算后份额因为不

足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

    5、此次基金份额折算基准日不是触发折算阀值当日,折算基准

日的证券B份额参考净值与折算阀值0.2500元可能有一定差异。

    6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基

金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人

提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,

基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说

明书等相关法律文件。

    特此公告。
申万菱信基金管理有限公司

       2018 年 10 月 16 日
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