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申万证券A(150171)

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基金公告

证券A:关于不定期份额折算后前收盘价调整的公告

公告日期:2018-10-18

                 申万菱信基金管理有限公司
关于证券 A 和证券 B 不定期份额折算后前收盘价调整的公告


    根据《申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金基金合

同》(以下简称“基金合同”)的约定,申万菱信中证申万证券行业指

数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以 2018 年 10 月 16 日

为折算基准日对在该日登记在册的申万证券份额(场内简称:申万证

券,基金代码:163113)、证券 A 份额(场内简称:证券 A,基金代

码:150171)和证券 B 份额(场内简称:证券 B,基金代码:150172)

办理了份额折算业务。

    关于不定期份额折算结果,详见 2018 年 10 月 18 日刊登于《中

国证券报》、《上海证券报》与基金管理人网站(www.swsmu.com)的

《关于申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金不定期份

额折算结果及恢复交易的公告》。

    根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,

2018 年 10 月 18 日为证券 A 和证券 B 复牌首日,证券 A 即时行情显

示的前收盘价将调整为 2018 年 10 月 17 日证券 A 份额的基金份额参

考净值(四舍五入至 0.001 元),即 1.000 元;证券 B 即时行情显示

的前收盘价将调整为 2018 年 10 月 17 日证券 B 份额的基金份额参考

净值(四舍五入至 0.001 元),即 1.022 元。2018 年 10 月 18 日当日

证券 A 和证券 B 可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意

投资风险。
    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提

醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基

金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

    特此公告。



                                   申万菱信基金管理有限公司

                                           2018 年 10 月 18 日
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