基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 申万证券A > 利润分配表

申万证券A(150171)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-1.86%(08-16) 最新净值:1.0190(08-16) 累计净值: 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -1150452416.35 -1016411535.51 -550778568.22 -320571098.62
其中:股票 -1214098194.71 -265497698.05 -771263626.78 -333525013.93
债券 -- -- 5814685.27 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 75562498.83 17972259.44 96279743.08 37787549.09
公允价值变动收益 -20245855.01 -770358056.99 114526961.95 -27097733.99
利息合计 2444242.41 1363294.87 3863668.26 2264100.21
其中:存款利息收入 2444242.41 1363294.87 3861373.73 2264100.21
债券利息收入 -- -- 2294.53 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 5884892.13 108665.22 -- --
收入合计 -1150452416.35 -1016411535.51 -550778568.22 -320571098.62
管理费 42675007.28 24231119.03 68394207.00 38422119.74
托管费 9388501.65 5330846.21 15046725.65 8452866.44
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 6707698.60 2693201.74 9690789.18 4206320.43
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 1294662.18 703546.29 1809158.12 1000876.75
费用合计 60065869.71 32958713.27 94940879.95 52082183.36
利润总额 -1210518286.06 -1049370248.78 -645719448.17 -372653281.98
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈