利润分配表
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| 数据日期 |
2018-12-31 |
2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 投资收益合计 |
-1150452416.35 |
-1016411535.51 | -550778568.22 | -320571098.62 |
| 其中：股票 |
-1214098194.71 |
-265497698.05 | -771263626.78 | -333525013.93 |
| 债券 |
-- |
-- | 5814685.27 | -- |
| 资产支持证券 |
-- |
-- | -- | -- |
| 衍生工具 |
-- |
-- | -- | -- |
| 股利 |
75562498.83 |
17972259.44 | 96279743.08 | 37787549.09 |
| 公允价值变动收益 |
-20245855.01 |
-770358056.99 | 114526961.95 | -27097733.99 |
| 利息合计 |
2444242.41 |
1363294.87 | 3863668.26 | 2264100.21 |
| 其中:存款利息收入 |
2444242.41 |
1363294.87 | 3861373.73 | 2264100.21 |
| 债券利息收入 |
-- |
-- | 2294.53 | -- |
| 资产支持证券利息收入 |
-- |
-- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其他收入 |
5884892.13 |
108665.22 | -- | -- |
| 收入合计 |
-1150452416.35 |
-1016411535.51 | -550778568.22 | -320571098.62 |
| 管理费 |
42675007.28 |
24231119.03 | 68394207.00 | 38422119.74 |
| 托管费 |
9388501.65 |
5330846.21 | 15046725.65 | 8452866.44 |
| 销售服务费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 交易费用 |
6707698.60 |
2693201.74 | 9690789.18 | 4206320.43 |
| 利息支出 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 |
-- |
-- | -- | -- |
| 财务费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 信息披露费 |
-- |
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| 审计费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 上市年费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 基金其他费用 |
1294662.18 |
703546.29 | 1809158.12 | 1000876.75 |
| 费用合计 |
60065869.71 |
32958713.27 | 94940879.95 | 52082183.36 |
| 利润总额 |
-1210518286.06 |
-1049370248.78 | -645719448.17 | -372653281.98 |