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申万证券B(150172)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2019-02-27
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 2.236839516 
结果公告日 2019-02-27  份额变更登记日 2019-02-26 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 43,876.63  拆分折算后份额(万份) 43,876.63 
拆分折算前单位净值 2.273300000000  拆分折算后单位净值 1.01630000 
拆分说明 折算前 折算后 基金份额名称 基金份额净值(元) 基金份额(份)新增份额折算比例 基金份额净值(元) 基金份额(份) 申万证券(场外份额) 1.6448 1,632,454,840.87 0.618419758 1.0163 2,641,997,168.50 申万证券(场内份额) 1.6448 323,037,053.00 0.618419758 1.0163 1,065,493,073.00 证券B 2.2733 438,766,321.00 1.236839516 1.0163 438,766,321.00 
公告日期:2018-10-18
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.234251002 
结果公告日 2018-10-18  份额变更登记日 2018-10-17 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 198,136.13  拆分折算后份额(万份) 46,413.59 
拆分折算前单位净值 0.234251002000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 申万证券场外份额 1,739,627,837.59 0.630440571 1,096,731,967.26 1.0000 申万证券场内份额 221,111,630.00 0.630440571 1,709,387,123.00 1.0000 证券A份额 1,981,361,328.00 0.234251002 464,135,876.00 1.0000 0.792379138 1,569,989,381.00(注) 1.0000 证券B份额 1,981,361,328.00 0.234251002 464,135,876.00 1.0000 
公告日期:2015-08-28
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.105409984 
结果公告日 2015-08-28  份额变更登记日 2015-08-27 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,097,125.81  拆分折算后份额(万份) 115,648.01 
拆分折算前单位净值 0.105409984000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 申万证券场外份额 2,522,647,604.32 0.565184612 1,425,762,750.69 1.0000 申万证券场内份额 1,234,751,826.00 0.565184612 697,862,731.00 1.0000 证券A份额 10,971,258,077.00 0.105409984 1,156,480,138.00 1.0000 0.919549256 10,088,612,202.00(注) 1.0000 证券B份额 10,971,258,077.00 0.105409984 1,156,480,138.00 1.0000 注:该“折算后基金份额”为证券A份额经折算后产生的新增申万证券场内份额。 
公告日期:2014-12-10
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 2.120727621 
结果公告日 2014-12-10  份额变更登记日 2014-12-09 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 316,776.86  拆分折算后份额(万份) 316,776.86 
拆分折算前单位净值 2.215100000000  拆分折算后单位净值 1.04450000 
拆分说明 证券 B 2.2151 3,167,768,634.00 证券 B 1.0445 3,167,768,634.00 
公告日期:2014-11-27
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.974290100 
结果公告日 2014-11-27  份额变更登记日 2014-11-26 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 186,920.98  拆分折算后份额(万份) 186,920.98 
拆分折算前单位净值 2.058000000000  拆分折算后单位净值 1.04240000 
拆分说明 证券 B 2.0580 1,869,209,814 证券 B 1.0424 1,869,209,814 
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