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申万证券B(150172)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2020-09-30 79,264.4153 -- -- 79,256.2153 -0.01% 438,912.7580 440,066.5382
2020-06-30 79,547.0430 -- -- 79,264.4153 -0.36% 345,374.7791 348,192.5183
2020-03-31 78,422.6986 -- -- 79,547.0430 1.43% 320,368.3273 321,201.4204
2019-12-31 78,366.4705 -- -- 78,422.6986 0.07% 348,272.1181 352,243.1439
2019-09-30 61,163.8154 -- -- 78,366.4705 28.13% 305,332.5262 306,132.5790
2019-06-30 60,782.4452 -- -- 61,163.8154 0.63% 300,493.7885 301,527.8402
2019-03-31 46,655.4769 -- -- 60,782.4452 30.28% 331,976.4982 351,867.4657
2018-12-31 190,641.0281 -- -- 46,655.4769 -75.53% 267,972.5666 269,836.8319
2018-09-30 168,773.2218 -- -- 190,641.0281 12.96% 417,146.9897 418,703.9286
2018-06-30 167,914.4874 -- -- 168,773.2218 0.51% 413,967.0429 415,613.8632
2018-03-31 155,651.4506 -- -- 167,914.4874 7.88% 494,139.0889 496,265.6140
2017-12-31 156,968.0388 -- -- 155,651.4506 -0.84% 476,711.1424 490,204.9909
2017-09-30 229,856.5789 -- -- 156,968.0388 -31.71% 600,695.9719 601,884.7948
2017-06-30 278,158.9618 -- -- 229,856.5789 -17.37% 729,181.3247 731,687.6278
2017-03-31 238,477.4796 -- -- 278,158.9618 16.64% 821,137.8284 837,593.8259
2016-12-31 343,486.4980 0.0000 0.0000 238,477.4796 -30.57% 789,926.7987 791,485.2119
2016-09-30 295,469.0456 0.0000 0.0000 343,486.4980 16.25% 989,720.6476 991,504.1360
2016-06-30 264,268.7108 0.0000 0.0000 295,469.0456 11.81% 881,148.0030 893,608.0062
2016-03-31 230,671.1610 0.0000 0.0000 264,268.7108 14.57% 842,956.8515 857,559.3366
2015-12-31 173,218.6064 0.0000 0.0000 230,671.1610 33.17% 1,054,350.4883 1,076,815.5610
2015-09-30 1,903,092.7957 0.0000 0.0000 173,218.6064 -90.90% 531,328.0840 537,449.5847
2015-06-30 1,802,654.1753 0.0000 0.0000 1,903,092.7957 5.57% 4,245,659.2215 4,367,674.1994
2015-03-31 921,154.1681 0.0000 0.0000 1,802,654.1753 95.70% 4,618,851.8618 4,686,773.8720
2014-12-31 141,614.4615 0.0000 0.0000 921,154.1681 550.47% 2,699,816.9557 2,776,478.9287
2014-09-30 7,063.6957 0.0000 0.0000 141,614.4615 1,904.82% 351,130.4521 353,564.8801
2014-06-30 5,095.6126 0.0000 0.0000 7,063.6957 38.62% 16,842.8632 16,902.3756
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