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申万证券B(150172)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 212463613.74 238493035.21 212727130.24 199881818.34
交易性金融资产 3240168489.06 3245567459.59 2799074421.79 2496939690.30
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 3240168489.06 3245567459.59 2799074421.79 2496939690.30
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 10525362.47 379086.34 424449.65 106962.86
存出保证金 183746.34 129010.38 561363.59 584899.42
应收证券交易清算款 288783.89 23202722.62 -- 40167.49
应收股利 -- -- -- --
应收利息 39754.82 54907.22 43235.89 44635.12
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 18255432.44 14605218.00 2447800.85 770145.31
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 3481925182.76 3522431439.36 3015278402.01 2698368318.84
应付基金管理费 2712157.66 2706008.23 2363453.05 2401284.92
应付基金托管费 596674.68 595321.80 519959.67 528282.66
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 428119.07 407242.41 597804.93 1675230.33
应付证券交易清算款 7025244.30 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 17060355.07 35526126.46 6520902.52 13708016.66
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 354841.08 475559.81 338396.51 329838.58
负债总值 28177391.86 39710258.71 10340516.68 18642653.15
实收基金 2540735480.50 2414150800.22 2184292587.47 2609632416.30
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 913012310.40 1068570380.43 820645297.86 70093249.39
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 3453747790.90 3482721180.65 3004937885.33 2679725665.69
负债及持有人权益合计 3481925182.76 3522431439.36 3015278402.01 2698368318.84
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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