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鹏华信息分级B(150180)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2015-08-28
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.075234489 
结果公告日 2015-08-28  份额变更登记日 2015-08-27 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 78,772.45  拆分折算后份额(万份) 5,926.41 
拆分折算前单位净值 0.075234489000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算前基金份额净值 新增份额折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 鹏华信息场外份额 790,065,203.26 0.546 0.545887792 431,286,949.34 1.000 鹏华信息场内份额 151,354,309.00 0.546 0.545887792 824,112,775.00 1.000 鹏华信息A份额 787,724,533.00 1.017 0.075234489 59,264,052.00 1.000 0.941306606 741,490,306.00(注) 鹏华信息B份额 787,724,533.00 0.075 0.075234489 59,264,052.00 1.000 注:该“折算后基金份额”为鹏华信息A份额经折算后产生的新增鹏华信息场内份额。 
公告日期:2015-05-15
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.997000000 
结果公告日 2015-05-15  份额变更登记日 2015-05-14 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 17,541.28  拆分折算后份额(万份) 17,541.28 
拆分折算前单位净值 1.997000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算前基金份额净值 新增份额折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 鹏华信息场外份额 195,234,665.85 1.505 0.504611044 293,752,234.41 1.000 鹏华信息场内份额 75,257,237.00 1.505 0.504611044 290,263,305.00 1.000 鹏华信息 A 份额 175,412,766.00 1.013 0.013390410 175,412,766.00 1.000 2,348,848.00(注 1) 鹏华信息 B 份额 175,412,766.00 1.997 0.995831677 175,412,766.00 1.000 174,681,588.00(注 2) 注1:该“折算后基金份额”为鹏华信息A份额经折算后产生的新增鹏华信息场内份额。 注2:该“折算后基金份额”为鹏华信息B份额经折算后产生的新增鹏华信息场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 
公告日期:2015-02-26
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 2.044816032 
结果公告日 2015-02-26  份额变更登记日 2015-02-25 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 10,739.94  拆分折算后份额(万份) 10,739.94 
拆分折算前单位净值 2.044816032000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 折算前基金份额净值(单位:元) 新增份额 折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 鹏华信息 B 份额 107,399,350.00 2.044 1.044816032 107,399,350.00 1.000 
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