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鹏华信息分级B(150180)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -111941677.39 -41812056.85 40246554.37 23091622.96
其中:股票 -71873921.70 -28756405.35 -2215923.76 -4526550.84
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1951052.08 1666987.43 1495538.51 1075850.52
公允价值变动收益 -42529761.91 -15016154.35 40619311.87 26403652.63
利息合计 130812.73 67585.81 125424.85 59236.84
其中:存款利息收入 130812.73 67585.81 125424.85 59236.84
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 380141.41 225929.61 222202.90 79433.81
收入合计 -111941677.39 -41812056.85 40246554.37 23091622.96
管理费 2871224.61 1544614.96 2969378.44 1469640.14
托管费 631669.41 339815.37 653263.14 323320.80
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 1386062.10 362354.34 431562.71 209241.28
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 609786.39 303532.04 611212.77 306741.03
费用合计 5498742.51 2550316.71 4665417.06 2308943.25
利润总额 -117440419.90 -44362373.56 35581137.31 20782679.71
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