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鹏华信息分级B(150180)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 15612961.85 14594439.81 16916318.71 16916318.71
交易性金融资产 259732950.59 252849363.55 286787080.16 286787080.16
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 259732950.59 252849363.55 286787080.16 286787080.16
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 704216.24 49964.32 201500.27 201500.27
存出保证金 71008.46 32190.29 21110.66 21110.66
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 3784.46 3835.08 3825.33 3825.33
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 575382.64 801972.67 511281.72 511281.72
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 276700304.24 268331765.72 304441116.85 304441116.85
应付基金管理费 239631.74 230138.07 263014.03 263014.03
应付基金托管费 52718.95 50630.40 57863.07 57863.07
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 218707.10 137338.43 93513.37 93513.37
应付证券交易清算款 1294624.18 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 419724.15 416308.99 1102402.63 1102402.63
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 396355.90 252292.75 659067.87 659067.87
负债总值 2621762.02 1086708.64 2175860.97 2175860.97
实收基金 253663119.66 187625755.55 184983770.09 184983770.09
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 20415422.56 79619301.53 117281485.79 117281485.79
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 274078542.22 267245057.08 302265255.88 302265255.88
负债及持有人权益合计 276700304.24 268331765.72 304441116.85 304441116.85
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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