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鹏华信息分级B(150180)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 407,886,365.85 375,628,510.46 274,078,542.22 254,755,869.28
股票市值(元) 384,253,548.47 356,257,253.75 259,732,950.59 240,450,150.90
股票投资占总资产比例(%) 93.87 93.87 93.87 93.84
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 593,757.67 3,068,717.75 650,175.56 1,257,729.75
其他资产占总资产比例(%) 0.15 0.81 0.23 0.49
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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