|
-- |
|
立即购买
中国证监会批准的独立基金销售机构，交易安全有保障 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 没有该基金的分红数据 | ||||
| 公告日期：2020-07-29 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额折算(ETF) | 拆分比例 | 1.045642471 |
| 结果公告日 | 2020-07-29 | 份额变更登记日 | 2020-07-28 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额（万份） | 2,901.86 | 拆分折算后份额（万份） | 2,901.86 |
| 拆分折算前单位净值 | 1.045747035000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00010000 |
| 拆分说明 | 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 申万军工场内份额 40,942,350.00 0.022158755 43,135,611.00 申万军工场外份额 1,061,168,773.35 0.022158755 1,084,682,952.21 申万军工A份额 29,018,571.00 0.04431751 29,018,571.00 | ||
| 公告日期：2019-07-29 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额折算(ETF) | 拆分比例 | 1.045386173 |
| 结果公告日 | 2019-07-29 | 份额变更登记日 | 2019-07-28 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额（万份） | 4,023.84 | 拆分折算后份额（万份） | 4,023.84 |
| 拆分折算前单位净值 | 1.045386173000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额申万军工场内份额 24,718,849.000.02169511127,001,077.00申万军工场外份额 968,963,622.710.021695111989,985,396.05申万军工 A 份额 40,238,350.000.04339022340,238,350.00 | ||
| 公告日期：2018-07-27 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额折算(ETF) | 拆分比例 | 1.020468211 |
| 结果公告日 | 2018-07-27 | 份额变更登记日 | 2018-07-26 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额（万份） | 4,335.08 | 拆分折算后份额（万份） | 4,335.08 |
| 拆分折算前单位净值 | 1.020570258000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00010000 |
| 拆分说明 | 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 申万军工场内份额 26,718,741.00 0.010133791 27,868,118.00 申万军工场外份额 1,030,073,086.49 0.010133791 1,040,511,631.86 申万军工A份额 43,350,784.00 0.020267582 43,350,784.00 | ||
| 公告日期：2018-02-09 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额折算(ETF) | 拆分比例 | 1.024287670 |
| 结果公告日 | 2018-02-09 | 份额变更登记日 | 2018-02-08 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额（万份） | 24,207.51 | 拆分折算后份额（万份） | 5,653.46 |
| 拆分折算前单位净值 | 1.024287670000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 基金份额名称 折算前基金份额(份) 折算比例 折算后基金份额(份) 折算后基金份额净值( 元) 申万军工场外份额 2,027,182,821.41 0.628914502 1,274,924,674.60 1.0000 申万军工场内份额 34,346,379.00 0.628914502 213,020,964.00 1.0000 申万军工A份额 242,075,139.00 0.233541334 56,534,550.00 1.0000 0.790746336 191,420,029.00(注) 1.0000 申万军工B份额 242,075,139.00 0.233541334 56,534,550.00 1.0000 注:该“折算后基金份额”为申万军工 A 份额经折算后产生的新增申万军工场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 | ||
| 公告日期：2017-07-27 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额折算(ETF) | 拆分比例 | 1.045140929 |
| 结果公告日 | 2017-07-27 | 份额变更登记日 | 2017-07-26 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额（万份） | 27,684.23 | 拆分折算后份额（万份） | 27,684.23 |
| 拆分折算前单位净值 | 1.045245443000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00010000 |
| 拆分说明 | 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 申万军工场内份额 33,373,794.00 0.029088559 50,450,475.00 申万军工场外份额 2,009,157,603.06 0.029088559 2,067,601,102.53 申万军工A份额 276,842,291.00 0.058177117 276,842,291.00 | ||
| 公告日期：2016-07-27 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额折算(ETF) | 拆分比例 | 1.050449273 |
| 结果公告日 | 2016-07-27 | 份额变更登记日 | 2016-07-26 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额（万份） | 38,338.90 | 拆分折算后份额（万份） | 38,338.90 |
| 拆分折算前单位净值 | 1.050554318000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00010000 |
| 拆分说明 | 2016年 7月 25日, 申万军工 A 份额新增份额折算成申万军工份额的场内份额取整计算(最小单位为 1份) ,余额计入基金财产。申万军工份额的场外份额经折算后的份额数,采用截位法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;申万军工份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1份) ,余额计入基金财产。份额折算比例精确到小数点后第 9位,如下表所示: 基金份额名称折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 申万军工场内份额92,096,639.00 0.024962556 113,536,345.00 申万军工场外份额2,231,371,358.94 0.024962556 2,287,072,091.44 申万军工 A份额383,389,014.00 0.049925112 383,389,014.00 注:申万军工场内份额经份额折算后产生新增的申万军工场内份额;申万军工场外份额经份额折算后产生新增的申万军工场外份额;申万军工 A 份额经份额折算后产生新增的申万军工场内份额; 申万军工场内份额折算后份额包括申万军工 A 份额经份额折算后产生的新增申万军工场内份额。 | ||
| 公告日期：2015-07-27 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额折算(ETF) | 拆分比例 | 1.002323200 |
| 结果公告日 | 2015-07-27 | 份额变更登记日 | 2015-07-26 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额（万份） | 61,695.04 | 拆分折算后份额（万份） | 61,695.04 |
| 拆分折算前单位净值 | 拆分折算后单位净值 | 1.00010000 | |
| 拆分说明 | 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 申万军工场内份额 692,578,195.00 0.000820132 694,158,160.00 申万军工场外份额 3,330,352,087.42 0.000820132 3,333,082,050.41 军工A级 616,950,422.00 0.001640263 616,950,422.00 注:申万军工场内份额经份额折算后产生新增的申万军工场内份额;申万军 工场外份额经份额折算后产生新增的申万军工场外份额;军工A级份额经份额 折算后产生新增的申万军工场内份额。 | ||
| 公告日期：2015-07-13 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额折算(ETF) | 拆分比例 | 1.057698630 |
| 结果公告日 | 2015-07-13 | 份额变更登记日 | 2015-07-12 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额（万份） | 260,103.36 | 拆分折算后份额（万份） | 68,603.83 |
| 拆分折算前单位净值 | 1.057698630000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 基金份额名称 折算前基金份额 折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 申万军工场外份额 3,927,377,965.11 0.660727334 2,594,927,186.86 1.0000 申万军工场内份额 347,696,922.00 0.660727334 229,732,860.00 1.0000 申万军工A份额 2,601,033,572.00 0.263756038 686,038,309.00 1.0000 0.793942592 2,065,071,336.00(注) 1.0000 申万军工B份额 2,601,033,572.00 0.263756038 686,038,309.00 1.0000 注:该“折算后基金份额”为申万军工A份额经折算后产生的新增申万军工场内份额。 | ||