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申万菱信中证军工指数B(150187)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -402902981.57 -286672917.55 -357723604.98 -235588099.70
其中:股票 -798462673.76 -578057303.47 -428810806.86 -250401200.88
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 3900105.78 2337215.77 5267728.09 4816400.53
公允价值变动收益 390792234.07 288586874.13 64543963.36 9291921.45
利息合计 811178.51 437905.71 1275510.43 704779.20
其中:存款利息收入 811178.51 437905.71 1275510.43 704779.20
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 56173.83 22390.31 -- --
收入合计 -402902981.57 -286672917.55 -357723604.98 -235588099.70
管理费 12829851.19 7200276.47 23152135.47 12697581.41
托管费 2822567.31 1584060.93 5093469.78 2793467.83
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 2257305.48 1592314.97 2588166.19 1584157.21
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 740237.74 384487.09 947825.22 500807.00
费用合计 18649961.72 10761139.46 31781596.66 17576013.45
利润总额 -421552943.29 -297434057.01 -389505201.64 -253164113.15
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