基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 申万菱信中证军工指数B > 资产负债

申万菱信中证军工指数B(150187)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:0.39%(08-16) 最新净值:1.0111(08-16) 累计净值: 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 105187794.66 100674294.67 150434631.75 150434631.75
交易性金融资产 921225650.94 1019717918.88 1783311482.59 1783311482.59
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 921225650.94 1019717918.88 1783311482.59 1783311482.59
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- 21218.24 80834.24 80834.24
存出保证金 76721.28 210699.96 149024.98 149024.98
应收证券交易清算款 40471.94 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 23129.11 20075.72 32242.32 32242.32
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 299821.18 208750.51 326518.12 326518.12
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1026853589.11 1120852957.98 1934334734.00 1934334734.00
应付基金管理费 900358.35 938715.52 1679498.86 1679498.86
应付基金托管费 198078.83 206517.42 369489.77 369489.77
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 346749.72 379988.11 481544.58 481544.58
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 273299.16 1844671.05 1465768.10 1465768.10
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 255963.32 199541.59 505972.52 505972.52
负债总值 1974449.38 3569433.69 4502273.83 4502273.83
实收基金 1218484741.85 1189540656.43 1687159972.86 1687159972.86
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -193605602.12 -72257132.14 242672487.31 242672487.31
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1024879139.73 1117283524.29 1929832460.17 1929832460.17
负债及持有人权益合计 1026853589.11 1120852957.98 1934334734.00 1934334734.00
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈