资产配置
查看历史：
| 数据日期 |
2019-06-30 |
2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 资产净值（元） |
1,098,527,920.84 |
1,226,186,022.82 | 1,024,879,139.73 | 1,223,582,579.41 |
| 股票市值（元） |
1,015,286,456.84 |
1,137,633,283.88 | 921,225,650.94 | 1,106,702,291.75 |
| 股票投资占总资产比例（%） |
92.04 |
92.52 | 89.71 | 90.28 |
| 国债及持有现金总值（元） |
-- |
-- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） |
-- |
-- | -- | -- |
| 其他资产（元） |
4,356,372.35 |
1,117,469.33 | 440,143.51 | 50,715,448.54 |
| 其他资产占总资产比例（%） |
0.39 |
0.09 | 0.04 | 4.14 |
| 债券市值（不含国债）（元） |
-- |
-- | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） |
-- |
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| 金融衍生品市值（元） |
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| 金融衍生品市值占总资产比例（%） |
-- |
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