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申万菱信中证军工指数B(150187)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,098,527,920.84 1,226,186,022.82 1,024,879,139.73 1,223,582,579.41
股票市值(元) 1,015,286,456.84 1,137,633,283.88 921,225,650.94 1,106,702,291.75
股票投资占总资产比例(%) 92.04 92.52 89.71 90.28
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 4,356,372.35 1,117,469.33 440,143.51 50,715,448.54
其他资产占总资产比例(%) 0.39 0.09 0.04 4.14
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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