资产配置
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数据日期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
资产净值(元) |
1,271,554,477.48 |
925,462,829.89 | 879,988,560.34 | 1,051,638,098.57 |
股票市值(元) |
1,192,938,851.34 |
863,610,008.54 | 817,384,342.83 | 979,974,579.60 |
股票投资占总资产比例(%) |
93.09 |
92.30 | 92.67 | 92.79 |
国债及持有现金总值(元) |
-- |
-- | -- | -- |
国债及持有现金投资占净资产比例(%) |
-- |
-- | -- | -- |
其他资产(元) |
1,754,741.55 |
5,099,334.76 | 598,071.77 | 3,189,326.25 |
其他资产占总资产比例(%) |
0.14 |
0.54 | 0.07 | 0.30 |
债券市值(不含国债)(元) |
-- |
-- | -- | -- |
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) |
-- |
-- | -- | -- |
金融衍生品市值(元) |
-- |
-- | -- | -- |
金融衍生品市值占总资产比例(%) |
-- |
-- | -- | -- |