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新华中证环保产业指数分级A(150190)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -64363095.02 -41484364.01 640032.65 -2347072.00
其中:股票 -44223371.28 -13338538.16 -18533706.09 -11425826.03
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1384737.57 1005164.61 1753446.45 1028318.08
公允价值变动收益 -21672776.80 -29204453.66 17228908.46 7953046.85
利息合计 57688.54 35958.19 96360.58 51921.69
其中:存款利息收入 57688.54 35958.19 96264.69 51921.69
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 95.89 --
其他收入 90626.95 17505.01 95023.25 45467.41
收入合计 -64363095.02 -41484364.01 640032.65 -2347072.00
管理费 1333265.91 859762.81 2372823.84 1275640.73
托管费 293318.55 189147.84 522021.21 280640.93
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 210062.25 119187.36 427592.20 243752.73
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 683390.87 339240.53 684651.99 339810.38
费用合计 2520037.58 1507338.54 4007089.24 2139844.77
利润总额 -66883132.60 -42991702.55 -3367056.59 -4486916.77
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