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新华中证环保产业指数分级B(150191)

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基金公告

新华中证环保指数:关于办理定期份额折算业务的公告

公告日期:2019-12-27

                    新华基金管理股份有限公司

          关于新华中证环保产业指数分级证券投资基金

                   办理定期份额折算业务的公告


    根据《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基
金合同”)的规定,新华中证环保产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基
金”)将以 2020 年 1 月 2 日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。相
关事项提示如下:
    一、基金份额折算基准日
    根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作
日。本次定期份额折算的基准日为 2020 年 1 月 2 日。
    二、基金份额折算对象
    基金份额折算基准日登记在册的新华环保 A 份额(场内简称:NCF 环保 A;基
金代码:150190)、新华环保份额(包括新华环保场外份额和场内份额,其中场内
简称:新华环保;基金代码:164304)。
    三、基金份额折算方式
    根据基金合同的规定,定期份额折算后新华环保 A 份额的基金份额参考净
值调整为 1.000 元,基金份额折算基准日折算前新华环保 A 份额的基金份额参考
净值超出 1.000 元的部分将折算为新华环保份额的场内份额分配给新华环保 A 份
额持有人。新华环保份额持有人持有的每两份新华环保份额将按一份新华环保
A 份额获得新增新华环保份额的分配,经过上述份额折算后,新华环保份额的
基金份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后,新华环保 A 份额,新
华环保 B 份额(场内简称:NCF 环保 B;基金代码:150191)的份额配比保持
1:1 的比例。
    有关计算公式如下:
    (1)新华环保份额
    新华环保份额持有人新增的新华环保份额的份额数=




    其中:


                :定期份额折算后的新华环保份额的基金份额净值,下同


              :每份新华环保 A 份额期末的基金份额参考净值,下同


                 :定期份额折算前新华环保份额的份额数,下同

    持有场外新华环保份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外
新华环保份额的分配;持有场内新华环保份额的基金份额持有人将按前述折算
方式获得新增场内新华环保份额的分配。
    (2)新华环保 A 份额的折算:
    定期份额折算后新华环保 A 份额的基金份额参考净值=1.000 元
    定期份额折算后新华环保 A 份额的份额数 = 定期份额折算前新华环保 A 份
额的份额数
    新华环保 A 份额持有人新增的场内新华环保份额的份额数=




    其中:


               :定期份额折算前新华环保 A 份额的份额数,下同

    (3)新华环保 B 份额的折算:
    定期份额折算不改变新华环保 B 份额的基金份额参考净值及其份额数。
    (4)折算后的新华环保份额总份额数:
    折算后新华环保份额的总份额数 =折算前新华环保份额的份额数+新华环
保份额持有人新增的新华环保份额的份额数+新华环保 A 份额持有人新增的新华
环保份额的份额数
    四、折算份额数的处理方式
    新华环保份额的场外份额经折算后的份额数保留到小数点后两位,小数点后
两位以后的部分舍去,由此产生的误差计入基金资产;新华环保份额的场内份额
经折算后的份额数保留至整数位(最小单位为 1 份),小数点以后的部分舍去,
舍去部分所代表的资产计入基金资产。

    五、基金份额折算期间的基金业务办理

    (一)定期份额折算基准日(即 2020 年 1 月 2 日),本基金暂停办理申购
(含定期定额投资,下同)、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,
下同)及配对转换业务,新华环保 A 份额正常交易。当日晚间,基金管理人计
算当日基金份额净值及份额折算比例。新华环保 B 份额(场内简称:NCF 环保
B,基金代码:150191)在整个定期折算期间交易正常进行。

    (二)定期份额折算基准日后的第一个工作日(即 2020 年 1 月 3 日),本
基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,且新华环保 A 暂停交易。
当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

    (三)定期份额折算基准日后的第二个工作日(即 2020 年 1 月 6 日),基
金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,
本基金恢复办理申购、赎回、转托管及配对转换业务,但仍需遵循基金管理人 2019
年 5 月 15 日发布的《关于新华中证环保产业指数分级证券投资基金恢复场外大额申

购、转换转入及定期定额投资业务并暂停跨系统转托管(场外转场内)业务的公告》

中的相关限制,相关限制如有调整,以基金管理人届时最新公告为准。新华环保 A

自 2020 年 1 月 6 日开市起恢复交易。

    六、重要提示
    (一)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》第十
一条之规定,2020 年 1 月 6 日新华环保 A 即时行情显示的前收盘价为 2020 年 1
月 3 日的新华环保 A 份额的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元)。由于新
华环保 A 折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与
2020 年 1 月 6 日的前收盘价可能有较大差异,因此 2020 年 1 月 6 日当日可能出
现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
       (二)本基金新华环保 A 份额期末的约定应得收益将折算为场内新华环保
份额分配给新华环保 A 份额的持有人,而新华环保份额为跟踪中证环保产业指
数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此新华环保 A 份额持有人
预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风
险。
       (三)由于新华环保 A 份额经折算产生的新增场内新华环保份额数和场内
新华环保份额经折算后的份额数皆取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入
基金财产,持有极少新华环保 A 份额数或场内新华环保基金份额数的份额持有
人存在无法获得新增场内新华环保基金份额的可能性。
       (四)本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的
基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
       (五)投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:
www.ncfund.com.cn 或者拨打本公司客服电话:400-819-8866。




       特此公告。



                                                 新华基金管理股份有限公司
                                                         2019 年 12 月 27 日
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