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新华中证环保产业指数分级B(150191)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 4418659.08 6979803.49 10658408.46 10658408.46
交易性金融资产 63446844.13 115302690.71 185832389.54 185832389.54
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 63446844.13 115302690.71 185832389.54 185832389.54
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- 1134.66 56369.42 56369.42
存出保证金 15064.31 5699.35 14434.38 14434.38
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 867.80 2564.03 2164.60 2164.60
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 7933.15 66091.85 15344.64 15344.64
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 67889368.47 122357984.09 196579111.04 196579111.04
应付基金管理费 60771.37 119011.22 167801.09 167801.09
应付基金托管费 13369.68 26182.48 36916.26 36916.26
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 172669.11 192547.71 209666.65 209666.65
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 27466.63 144260.49 42392.94 42392.94
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 500007.70 298188.64 500039.58 500039.58
负债总值 774284.49 780190.54 956816.52 956816.52
实收基金 93169287.38 133753030.89 165991831.52 165991831.52
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -26054203.40 -12175237.34 29630463.00 29630463.00
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 67115083.98 121577793.55 195622294.52 195622294.52
负债及持有人权益合计 67889368.47 122357984.09 196579111.04 196579111.04
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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