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新华中证环保产业指数分级B(150191)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 64,234,169.70 77,921,083.30 67,115,083.98 99,384,931.53
股票市值(元) 60,949,149.88 74,106,826.45 63,446,844.13 94,060,944.62
股票投资占总资产比例(%) 94.06 94.55 93.46 93.73
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 16,465.06 39,462.10 23,865.26 23,820.67
其他资产占总资产比例(%) 0.03 0.05 0.04 0.02
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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