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有色A(150196)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2020-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.055002904 
结果公告日 2020-01-06  份额变更登记日 2020-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 139,878.17  拆分折算后份额(万份) 139,878.17 
拆分折算前单位净值 1.055002904000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值 场外国泰有色份额 705,764,052.27 0.033702760 729,550,200.89 0.8160 场内国泰有色份额 65,195,150.00 0.033702760 161,678,010.00 0.8160 有色A份额 1,398,781,656.00 0.067405520 1,398,781,656.00 1.0000 
公告日期:2019-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.055003977 
结果公告日 2019-01-04  份额变更登记日 2019-01-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 40,161.35  拆分折算后份额(万份) 40,161.35 
拆分折算前单位净值 1.055003977000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值 场外国泰有色份额 391,892,619.14 0.041238549 408,053,768.01 0.6669 场内国泰有色份额 7,468,809.00 0.041238549 40,900,730.00 0.6669 有色A份额 401,613,546.00 0.082477098 401,613,546.00 1.0000 
公告日期:2018-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.054801967 
结果公告日 2018-01-04  份额变更登记日 2018-01-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 20,967.54  拆分折算后份额(万份) 20,967.54 
拆分折算前单位净值 1.054801967000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值 场外国泰有色份额 358,263,972.29 0.023560605 366,704,869.80 1.1630 场内国泰有色份额 10,927,848.00 0.023560605 21,065,471.00 1.1630 有色 A 份额 209,675,383.00 0.047121210 209,675,383.00 1.0000 
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.054998248 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 84,216.85  拆分折算后份额(万份) 84,216.85 
拆分折算前单位净值 1.054998248000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值 场外国泰有色份额 102,878,656.51 0.026063050 105,559,987.11 1.0551场内国泰有色份额 44,629,482.00 0.026063050 89,691,620.00 1.0551 有色A份额 842,168,479.00 0.052126100 842,168,479.00 1.0000 
公告日期:2016-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.029401257 
结果公告日 2016-01-06  份额变更登记日 2016-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 69,265.56  拆分折算后份额(万份) 69,265.56 
拆分折算前单位净值 1.029401257000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值 场外国泰有色份额 158,458,096.37 0.013905249 160,661,495.71 1.0572 场内国泰有色份额 102,633,259.00 0.013905249 123,323,496.00 1.0572 有色A份额 692,655,591.00 0.027810497 692,655,591.00 1.0000 注:场外国泰有色份额经折算后产生新增的国泰有色份额仍登记在场外;场内国泰有色份额经折算后产生新增的国泰有色份额仍登记在场内;有色A份额经折算后产生新增的国泰有色份额登记在场内。 
公告日期:2015-07-13
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.018164384 
结果公告日 2015-07-13  份额变更登记日 2015-07-12 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 316,096.95  拆分折算后份额(万份) 96,369.66 
拆分折算前单位净值 1.018200000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 折算前基金份额净值(单位:元) 份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 国泰有色场外份额 61,430,123.68 0.6615 0.661519057 40,637,197.51 1.0000 国泰有色场内份额 461,178,647.00 0.6615 0.661519057 2,559,768,431.00(注 1) 1.0000 有色 A 份额 3,160,969,458.00 1.0182 0.304873731 963,696,552.00 1.0000 0.713290653 2,254,689,968.00(注 2) 有色 B 份额 3,160,969,458.00 0.3048 0.304873731 963,696,552.00 1.0000 注 1:该“折算后份额”包括国泰有色 A 份额经折算后产生的新增场内国泰有色份额。 注 2:该“折算后份额”为国泰有色 A 份额经折算后产生的新增国泰有色场内份额。 
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