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有色A(150196)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-12-31 141,394.8479 -- -- 139,764.2781 -1.15% 300,711.4927 304,782.3379
2019-09-30 132,015.9112 -- -- 141,394.8479 7.10% 252,690.5694 253,380.9904
2019-06-30 75,502.2866 -- -- 132,015.9112 74.85% 267,504.1416 268,461.6616
2019-03-31 40,179.4946 -- -- 75,502.2866 87.91% 162,020.2664 163,688.3466
2018-09-30 22,766.0539 -- -- 29,604.6303 30.04% 79,619.7735 80,724.5245
2018-03-31 20,965.3377 -- -- 22,701.5105 8.28% 82,318.0227 85,201.2750
2017-12-31 20,657.7770 -- -- 20,965.3377 1.49% 90,880.6225 93,333.8212
2017-09-30 38,186.7555 -- -- 20,657.7770 -45.90% 101,217.2886 103,497.7401
2017-06-30 58,879.1603 -- -- 38,186.7555 -35.14% 298,467.4738 100,704.4959
2017-03-31 84,231.8838 -- -- 58,879.1603 -30.10% 161,618.0590 164,418.2950
2016-12-31 83,200.0047 0.0000 0.0000 84,231.8838 1.24% 197,018.5219 197,847.5650
2016-09-30 38,708.9713 0.0000 0.0000 83,200.0047 114.94% 202,862.4403 203,369.3002
2016-06-30 81,341.5439 0.0000 0.0000 38,708.9713 -52.41% 125,346.4219 127,472.7920
2016-03-31 70,494.2176 0.0000 0.0000 81,341.5439 15.39% 198,181.0602 204,230.5410
2015-12-31 43,251.2687 0.0000 0.0000 70,494.2176 62.99% 193,330.3653 200,527.3127
2015-09-30 304,226.8273 0.0000 0.0000 43,251.2687 -85.78% 85,899.3421 86,488.9623
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