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有色A(150196)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 167208134.77 59803878.43 61319189.26 69740473.53
交易性金融资产 2507043386.08 787976712.22 682885355.87 852453453.07
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 2507043386.08 787976712.22 682885355.87 852453453.07
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 7367765.48 804778.59 105657.09 481362.24
存出保证金 620462.87 105606.41 180564.76 167739.03
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 40806.04 13141.86 12988.70 13696.24
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 2336060.81 1302688.34 1261161.63 10481487.98
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2684616616.05 850006805.85 745764917.31 933338212.09
应付基金管理费 2272372.29 730319.34 632478.35 757150.20
应付基金托管费 499921.89 160670.22 139145.22 166573.04
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 2088149.55 132842.09 65384.27 192790.26
应付证券交易清算款 -- -- -- 1593.92
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 4397061.60 1411127.04 2826243.94 23122062.74
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 317695.22 241797.47 285552.93 291816.81
负债总值 9575200.55 2676756.16 3948804.71 24531986.97
实收基金 4595890801.15 1707021315.65 1183985038.93 1118702765.21
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -1920849385.65 -859691265.96 -442168926.33 -209896540.09
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 2675041415.50 847330049.69 741816112.60 908806225.12
负债及持有人权益合计 2684616616.05 850006805.85 745764917.31 933338212.09
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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