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国泰国证食品饮料行业指数分级A(150198)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -374877694.95 8619625.56 379666365.36 170453531.93
其中:股票 73972091.06 85812455.63 209565676.09 122903701.91
债券 17.93 17.93 -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 28097380.84 17686442.53 11487063.01 9800118.75
公允价值变动收益 -484898933.35 -100148920.27 153681703.68 35954828.59
利息合计 898166.82 485253.13 539574.12 237630.51
其中:存款利息收入 898166.34 485252.65 539574.03 237630.51
债券利息收入 0.48 0.48 0.09 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 7053581.75 4784376.61 4392348.46 1557252.17
收入合计 -374877694.95 8619625.56 379666365.36 170453531.93
管理费 16846051.92 8720106.43 8824100.81 4211071.20
托管费 3369210.37 1744021.28 1764820.15 842214.24
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 3346455.03 2588997.92 3813285.52 1667667.82
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 808878.83 409957.88 711867.89 362653.70
费用合计 24370596.15 13463083.51 15114074.37 7083606.96
利润总额 -399248291.10 -4843457.95 364552290.99 163369924.97
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