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国泰国证食品饮料行业指数分级A(150198)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.5311 -- -- 0.5683 7.02% 19.4944 19.9138
2018-09-30 0.8234 -- -- 0.6786 -17.59% 17.2275 17.5335
2018-03-31 1.0216 -- -- 0.9969 -2.42% 16.9563 17.3391
2017-12-31 1.1142 -- -- 1.0216 -8.31% 15.2974 16.1818
2017-09-30 1.5372 -- -- 1.1142 -27.52% 6.4649 6.5764
2017-06-30 3.1397 -- -- 1.5372 -51.04% 18.3074 6.1674
2017-03-31 4.2029 -- -- 3.1397 -25.30% 8.5815 8.6707
2016-12-31 5.2160 0.0000 0.0000 4.2029 -19.42% 10.3317 10.3538
2016-09-30 4.9694 0.0000 0.0000 5.2160 4.96% 11.6102 11.6384
2016-06-30 7.6163 0.0000 0.0000 4.9694 -34.75% 14.1364 14.3500
2016-03-31 8.7804 0.0000 0.0000 7.6163 -13.26% 20.7445 20.7839
2015-12-31 7.2382 0.0000 0.0000 8.7804 21.31% 19.2914 19.3579
2015-09-30 15.9451 0.0000 0.0000 7.2382 -54.61% 14.6417 14.8250
2015-06-30 6.4383 0.0000 0.0000 15.9451 147.66% 37.2850 39.3035
2015-03-31 7.5813 0.0000 0.0000 6.4383 -15.08% 19.4552 19.5614
2014-12-31 1.4339 0.0000 0.0000 7.5813 428.73% 17.9122 17.9551
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