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国泰国证食品饮料行业指数分级A(150198)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 102186571.25 131782969.89 128711946.42 128711946.42
交易性金融资产 1404965403.64 1648937619.87 1436983285.08 1436983285.08
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1404965403.64 1648937619.87 1436982285.08 1436982285.08
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- 1000.00 1000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 97596.48 1381257.62 5162492.23 5162492.23
存出保证金 205048.33 459097.79 544051.66 544051.66
应收证券交易清算款 -- -- 32026917.77 32026917.77
应收股利 -- -- -- --
应收利息 20709.82 24025.70 31796.95 31796.95
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 3671070.69 19575106.38 14718209.53 14718209.53
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1511146400.21 1802160077.25 1618178699.64 1618178699.64
应付基金管理费 1272779.71 1443622.56 1233248.26 1233248.26
应付基金托管费 254555.93 288724.50 246649.64 246649.64
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 183541.23 665559.95 1246010.51 1246010.51
应付证券交易清算款 -- 6635992.52 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 6460997.82 31928315.13 85084711.01 85084711.01
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 310104.13 469156.29 631707.22 631707.22
负债总值 8481978.82 41431370.95 88442326.64 88442326.64
实收基金 830689612.92 767383083.91 683857900.29 683857900.29
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 671974808.47 993345622.39 845878472.71 845878472.71
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1502664421.39 1760728706.30 1529736373.00 1529736373.00
负债及持有人权益合计 1511146400.21 1802160077.25 1618178699.64 1618178699.64
基金单位发行总份额 -- -- -- --
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